MATSUDA LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684606 NIP
5342553130 REGON
367720997

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

12,5 mln

zysk

-172 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRWINÓW

Adres

UL. OGRODOWA, 3

Kod pocztowy

05-840

Rejestracja

2017-07-03

Rozpoczęcie działalności

2017-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matsuda llc osiągnęła 12 517 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 516 013 zł. Pozostałe przychody to 1077 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 688 038 zł.

Strata netto wyniosła 172 025 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 032 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 517 090 zł w 2023 roku.
• 25 565 625 zł w 2022 roku.
• 20 263 157 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 025 zł w 2023 roku.
• 201 939 zł w 2022 roku.
• -15 374 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

325001.66

-5406.3

5547474.11

7010.85

16138256.53

-924.96

16714781.1

66908.65

20263156.76

-15374.11

25565624.76

201938.74

12517090.32

-172025

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matsuda llc wynosi -25 tys. zł.

EBITDA Matsuda llc wynosi -25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matsuda llc wynosi 8 360 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 31 292 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 357 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 360 236 zł w 2023 roku.
• 17 995 994 zł w 2022 roku.
• 13 508 771 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

216667.77

812504.15

4953.41

3731312.89

13868685.28

10763097.38

40345641.32

54441.18

11465263.18

41786952.75

13508771.17

50657891.9

144489.65

17995994.45

63914061.9

8360235.81

31292725.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matsuda llc wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 839 zł.

Koszty operacyjne Matsuda llc wyniosły 12 540 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 101 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 839 zł w 2023 roku
• 399 653 zł w 2022 roku
• 310 854 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matsuda llc wyniosła 1 033 801 zł.

ktywa obrotowe to 1 033 801 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 801 zł.

apitał (fundusz) własny to 20 679 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 122 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 801 zł w 2023 roku.
• 1 445 632 zł w 2022 roku.
• 1 250 132 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

47814.86

395557.43

1597244.33

2792246.05

1250132.03

1445631.55

1033801.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -832%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -205.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1131

3.989

-0.0197

-0.0166

0.0177

1.0615

0.0013

-0.0006

-0.1629

0.0005

-0.0001

0.024

0.9218

0.0063

0.004

-0.0123

1.6556

0.0014

-0.0008

0.1397

1.0482

0.0142

0.0079

-0.1664

-8.319

-0.002

-0.0137

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matsuda llc wyniosły 1 013 122 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 801 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 122 zł w 2023 roku
• 1 252 979 zł w 2022 roku
• 1 259 418 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47814.86

49170.16

1.0283

395557.43

388952.88

0.9833

1597244.33

1591564.74

0.9964

2792246.05

2719657.81

0.974

1250132.03

1259417.9

1.0074

1445631.55

1252978.68

0.8667

1033801.01

1013122.43

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matsuda llc wykazała przychody na poziomie 12 517 090 zł.

Organizacja zarobiła -172 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 025 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 zł w 2023 roku
• 56 342 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

844

17026

56342

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Matsuda llc wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.206294964028777

0.759377077200646

0.506562387630349

0.792890100671141

0.385455060958321

0.395988353283727

0.249870291584518

0.976746632996633

0.739668576104746

0.718926008795618

0.955905126742196

0.753856834310398

0.749889722099691

0.43703007518797

0.443746659540353

0.628002445628439

0.900912069423537

0.311488382130782

0.978399272396544

0.869515177672277

0.765086743587615

0.40067486665941

0.422408403151182

0.418553149606299

0.158606387391124

0.836491081962662

0.976715418758641

0.89728641821084

0.760156555772994

0.402830870957744

0.4360499702558

0.593280693605821

0.859537798668233

0.900590173986357

0.151519225598279

0.977541537595044

0.831148753108826

0.792049161672104

0.380228136882129

0.407614658766732

0.359597778778328

0.950967741935484

0.879084748037308

0.978883120527571

0.829374664519592

0.725346373268134

0.433954779849266

0.441605839416058

0.735932004689332

0.912020194520751

0.923387096774194

0.0534234451685574

0.956252613969051

0.774255832662912

0.794107911287653

0.328120012767316

0.339856182954144

0.187073991952041

0.00935353033689264

0.548808073777623

Powiązania

MATSUDA LLC - powiązanie zwrotne

M MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

M IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2018

M Ireneusz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

03.07.2017

13.12.2018

M Ireneusz

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

13.12.2018

M Magdalena

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

M Ireneusz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

M Magdalena

Marzec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

21.12.2020

27.04.2023

Matsuda Llc

Organizacja

Udziałowcy

Migda Ireneusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Migda Magdalena posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2018 jest Migda Ireneusz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2017 do 13.12.2018 był Migda Ireneusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do MATSUDA LLC

	Organizacja	Numer KRS
1	NEONTRI SPV SP. Z O.O.	0000491121
2	ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O.	0000602182
3	FIDEA SP. Z O.O. SP. K.	0000240665
4	STAYWORK SP. Z O.O.	0000772775
5	KANCELARIA BEZPIECZEŃSTWA RAPACKI I WSPÓLNICY	0000420656
6	PURE WORLD SP. Z O.O.	0000958683
7	CIC SP. Z O.O.	0000564927
8	WORKMASTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000757831
9	Q-INSTALL SP. Z O.O.	0000862506
10	UKRAINIAN BEE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000795142
11	INSTYTUT PARTNERSTWA GOSPODARCZEGO I NOWYCH TECHNOLOGII	0000718228
12	KAPRO INVEST SP. Z O.O.	0000821189
13	EASY REPORTS SP. Z O.O.	0000777746
14	FUNDACJA FIRMA DLA KAŻDEGO	0000569410
15	TRHS SP. Z O.O.	0000727684
16	GES POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655299
17	MERMAID CAPITAL SP. Z O.O.	0000595515
18	BOLD PL SP. Z O.O.	0000598398
19	TROPIS SP. Z O.O.	0000852362
20	SENSE CONSULTING SP. Z O.O.	0000309859
21	LĄD & PARTNERS SP. Z O.O.	0000763122
22	EPIXPERT SP. Z O.O.	0000839211
23	PWJ INWEST SP. Z O.O.	0000639936
24	GOLDFINCH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000464049
25	ELLASTONE SP. Z O.O.	0000764512
26	ELITA KUPCÓW SP. Z O.O.	0000731925
27	SPENCER STUART POLAND SP. Z O.O.	0000058478
28	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	0000457017
29	TREND MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000362779
30	LEVERNES ADVISORY SP. K.	0000945882

MATSUDA LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684606 NIP 5342553130 REGON 367720997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATSUDA LLC

MATSUDA LLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000684606 NIP
5342553130 REGON
367720997