ZINOP Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w profesjonalnym zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, która rozpoczęła swoją działalność na warszawskim rynku od 2011 roku. Początkowo funkcjonowała jako jednoosobowa działalność gospodarcza, która z czasem przekształciła się w spółkę, co było efektem dynamicznego rozwoju oraz rosnącego zainteresowania klientów. W 2021 roku ZINOP połączył siły z firmą TRASA, co zaowocowało zwiększeniem zespołu o specjalistów z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz technicznej obsługi budynków. W wyniku tych działań firma wzmacnia swoją pozycję na rynku oraz dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości usług dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. ZINOP stawia na efektywność oraz rzetelność, co pozwala na skuteczne zarządzanie powierzonymi nieruchomościami na terenie Warszawy i okolic. Ich oferta jest skierowana zarówno do wspólnot, jak i do osób prywatnych, co czyni ich dostawcą kompleksowych usług w obszarze nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zinop osiągnęła 671 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 670 784 zł. Pozostałe przychody to 1083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 641 031 zł.
Zysk netto wyniósł 29 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 671 867 zł w 2023 roku.
• 809 877 zł w 2022 roku.
• 623 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 753 zł w 2023 roku.
• 183 594 zł w 2022 roku.
• 188 864 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zinop wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Zinop wynosi 62 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 814 zł w
2023 roku.
• 201 880 zł w
2022 roku.
• 191 152 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 62 153 zł w
2023 roku.
• 232 218 zł w
2022 roku.
• 221 491 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinop wynosi 801 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 194 zł a 1 679 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 801 118 zł w 2023 roku.
• 1 486 172 zł w 2022 roku.
• 1 245 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinop wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 438 555
zł.
Koszty operacyjne Zinop wyniosły 638 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 438 555 zł w 2023 roku
• 389 253 zł w 2022 roku
• 250 091 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinop wyniosła 415 717 zł.
a
ktywa trwałe to 60 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 415 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 415 717 zł w 2023 roku.
• 422 553 zł w 2022 roku.
• 311 455 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinop wyniosły 103 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 415 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 459 zł w 2023 roku
• 140 048 zł w 2022 roku
• 212 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinop wykazała przychody na poziomie 671 867 zł.
Organizacja zarobiła 32 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3051 zł w 2023 roku
• 18 236 zł w 2022 roku
• 1847 zł w 2021 roku