Przychody operacyjne wyniosły 290 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 282 487 zł.
Zysk netto wyniósł 7513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 000 zł w 2023 roku.
• 180 000 zł w 2022 roku.
• 180 841 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7513 zł w 2023 roku.
• 27 212 zł w 2022 roku.
• 17 632 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rasz wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Rasz wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rasz wynosi 258 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 594 zł a 725 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 978 zł w 2023 roku.
• 258 809 zł w 2022 roku.
• 200 639 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rasz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 957
zł.
Koszty operacyjne Rasz wyniosły 281 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 100%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 957 zł w 2023 roku
• 149 655 zł w 2022 roku
• 160 223 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
100% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
•
100% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rasz wyniosła 79 601 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 601 zł w 2023 roku.
• 56 173 zł w 2022 roku.
• 38 258 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rasz wyniosły 32 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 142 zł w 2023 roku
• 16 227 zł w 2022 roku
• 25 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rasz wykazała przychody na poziomie 290 000 zł.
Organizacja zarobiła 8309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 796 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 796 zł w 2023 roku
• 2715 zł w 2022 roku
• 2777 zł w 2021 roku