Organizacja Dobramed osiągnęła 480 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 037 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 343 zł.
Zysk netto wyniósł 38 694 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 037 zł w 2019 roku.
• 452 844 zł w 2018 roku.
• 232 748 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 694 zł w 2019 roku.
• 17 565 zł w 2018 roku.
• 16 319 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobramed wynosi 547 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 183 zł a 1 200 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 547 982 zł w 2019 roku.
• 416 319 zł w 2018 roku.
• 251 431 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobramed wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,00% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobramed wyniosła 131 919 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2840 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 919 zł w 2019 roku.
• 85 984 zł w 2018 roku.
• 74 911 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobramed wyniosły 34 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 341 zł w 2019 roku
• 27 100 zł w 2018 roku
• 33 591 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2019 roku
• 32% w 2018 roku
• 45% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobramed wykazała przychody na poziomie 480 037 zł.
Organizacja zarobiła 42 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4198 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4198 zł w 2019 roku
• 4517 zł w 2018 roku
• 5303 zł w 2017 roku