GrafMy Printing Group to firma zajmująca się szerokim zakresem usług poligraficznych, która wyróżnia się na rynku poprzez połączenie zaawansowanej technologii z doświadczeniem branżowym przekraczającym trzy dekady. Ich oferta obejmuje druk offsetowy oraz cyfrowy, co pozwala na realizację projektów różnej wielkości – od masowych do indywidualnych. GrafMy stawia na jakość i kontrolę na każdym etapie produkcji, dzięki czemu produkty finalne zachwycają odbiorców zarówno w zakresie kolorystyki, jak i wyrazistości wzorów.
W ramach swojej działalności, firma specjalizuje się także w produkcji opakowań dla różnych branż, takich jak kosmetyki, farmaceutyk czy dobra szybko rotujące. Wyspecjalizowany park maszynowy oraz doświadczenie pracowników zapewniają elastyczność i wysoką jakość usług, co przekłada się na zadowolenie klientów.
Dodatkowo, GrafMy prowadzi sprzedaż materiałów poligraficznych, zaopatrując drukarnie w niezbędne surowce, co gwarantuje bezpieczeństwo i efektywność w procesach prepress, press i postpress. Produkują także różnego rodzaju kleje, dostosowane do specyficznych potrzeb rynku poligraficznego oraz opakowania kartonowe dostosowane do wymagań klientów, co czyni ich idealnym partnerem dla biznesów działających w obszarze reklamy oraz produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafmaj osiągnęła 5 272 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 243 517 zł. Pozostałe przychody to 29 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 231 050 zł.
Zysk netto wyniósł 12 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 501 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 272 795 zł w 2020 roku.
• 6 372 616 zł w 2019 roku.
• 6 928 665 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 467 zł w 2020 roku.
• 140 208 zł w 2019 roku.
• 38 893 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafmaj wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Grafmaj wynosi 441 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 225 zł w
2020 roku.
• 245 885 zł w
2019 roku.
• 162 285 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 440 646 zł w
2020 roku.
• 567 910 zł w
2019 roku.
• 487 852 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafmaj wynosi 8 181 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 669 zł a 24 618 699 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 181 070 zł w 2020 roku.
• 9 415 898 zł w 2019 roku.
• 9 305 354 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafmaj wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,15% w 2019 roku.
• 0,26% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 921 539
zł.
Koszty operacyjne Grafmaj wyniosły 5 123 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 921 539 zł w 2020 roku
• 964 910 zł w 2019 roku
• 1 265 784 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2020 roku
•
16% w 2019 roku
•
19% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafmaj wyniosła 9 132 575 zł.
a
ktywa trwałe to 6 005 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 647 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 282 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 132 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 154 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 977 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 132 575 zł w 2020 roku.
• 9 250 040 zł w 2019 roku.
• 9 272 530 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafmaj wyniosły 2 977 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 132 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 977 900 zł w 2020 roku
• 3 107 832 zł w 2019 roku
• 3 231 636 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2020 roku
• 34% w 2019 roku
• 35% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafmaj wykazała przychody na poziomie 5 272 795 zł.
Organizacja zarobiła 12 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku