Organizacja Derek group osiągnęła 3 817 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 437 788 zł. Pozostałe przychody to 1 380 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 117 103 zł.
Zysk netto wyniósł 1 320 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 763 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 817 797 zł w 2022 roku.
• 17 125 zł w 2021 roku.
• 6553 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 265 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 320 686 zł w 2022 roku.
• 15 584 zł w 2021 roku.
• -28 612 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Derek group wynosi 8 890 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 062 467 zł a 18 489 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 764 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 890 407 zł w 2022 roku.
• 145 704 zł w 2021 roku.
• 64 634 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derek group wyniosła 2 077 963 zł.
a
ktywa trwałe to 1 147 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 930 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 077 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 416 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 661 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 077 963 zł w 2022 roku.
• 101 166 zł w 2021 roku.
• 81 644 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derek group wyniosły 661 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 077 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 661 341 zł w 2022 roku
• 5229 zł w 2021 roku
• 1290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Derek group wykazała przychody na poziomie 3 817 797 zł.
Organizacja zarobiła 1 546 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 320 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 991 zł w 2022 roku
• 1541 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Derek group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Derek Ireneusz
posiada 1500 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Derek Yuliia
posiada 500 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2022 jest
Derek Ireneusz
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2017 do 11.01.2022
był Derek Ireneusz
kontrolując 100% udziałów.