Moduły fotowoltaiczne KIOTO SOLAR, wysokiej jakości produkty.
Rekuperatory OXYGEN, które łączą efektywność z atrakcyjnym designem.
Wsparcie dla instalatorów poprzez szkolenia i materiały informacyjne.
OEM Energy to firma, która od 2012 roku specjalizuje się w dostarczaniu produktów i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE) dla instalatorów i hurtowni w Polsce. Jako generalny dystrybutor OZE, oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie fotowoltaiki, pomp ciepła, rekuperacji oraz zbiorników i buforów. Możliwość zakupu nowoczesnych i efektywnych systemów energetycznych pozwala klientom obniżyć koszty energii elektrycznej i zyskać niezależność energetyczną. OEM Energy wyróżnia się na rynku poprzez wysoką jakość oferowanych produktów, w tym modułów fotowoltaicznych KIOTO SOLAR, które spełniają najwyższe standardy techniczne i jakościowe. W ofercie znajduje się również szeroka gama osprzętu instalacyjnego oraz magazynów energii, co czyni jej asortyment takim, który można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Firma promuje również nowoczesne rozwiązania, oferując m.in. kolorowe rekuperatory OXYGEN, które łączą efektywność z atrakcyjnym designem. OEM Energy angażuje się także w edukację klientów, prowadząc szkolenia oraz udostępniając materiały informacyjne na swoim blogu, co ma na celu wspieranie instalatorów w dostosowywaniu rozwiązań OZE do potrzeb ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OEM Energy osiągnęła 56 289 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 232 936 zł. Pozostałe przychody to 56 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 181 669 zł.
Strata netto wyniosła 5 948 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 600 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 289 175 zł w 2024 roku.
• 86 137 588 zł w 2023 roku.
• 139 694 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -987 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 948 734 zł w 2024 roku.
• -3 073 014 zł w 2023 roku.
• 3 924 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OEM Energy wynosi -7,81 mln zł.
EBITDA OEM Energy wynosi -7,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 297 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 813 793 zł w
2024 roku.
• -3 001 594 zł w
2023 roku.
• 5 382 801 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 254 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 501 517 zł w
2024 roku.
• -2 704 204 zł w
2023 roku.
• 5 640 906 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OEM Energy wynosi 45 549 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 140 722 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 506 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 549 320 zł w 2024 roku.
• 69 909 812 zł w 2023 roku.
• 126 701 779 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OEM Energy wynosi 3,37%. To oznacza, że firma ma szansę 3,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,474% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,37% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OEM Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 068 445
zł.
Koszty operacyjne OEM Energy wyniosły 64 046 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 005 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 068 445 zł w 2024 roku
• 7 608 926 zł w 2023 roku
• 7 662 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OEM Energy wyniosła 29 959 935 zł.
a
ktywa trwałe to 10 333 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 625 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 959 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 697 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 262 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 847 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 959 935 zł w 2024 roku.
• 27 454 634 zł w 2023 roku.
• 43 521 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OEM Energy wyniosły 19 262 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 959 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 417 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 262 331 zł w 2024 roku
• 10 808 296 zł w 2023 roku
• 19 688 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OEM Energy wykazała przychody na poziomie 56 289 175 zł.
Organizacja zarobiła -3 381 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 567 155 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 948 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -76% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 332 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 567 155 zł w 2024 roku
• 628 671 zł w 2023 roku
• 997 303 zł w 2022 roku
Organizacja OEM Energy wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Elevion Group B.v.
posiada 14688 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest
Elevion Group B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2020 do 13.12.2024
był Oem Group
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.03.2020 do 31.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Oem Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.