Organizacja Cali mali osiągnęła 969 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 969 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 922 035 zł.
Zysk netto wyniósł 47 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 153 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 533 zł w 2023 roku.
• 804 511 zł w 2022 roku.
• 620 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 498 zł w 2023 roku.
• 51 016 zł w 2022 roku.
• 21 643 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cali mali wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Cali mali wynosi 109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 520 zł w
2023 roku.
• 57 197 zł w
2022 roku.
• 25 630 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 108 991 zł w
2023 roku.
• 101 486 zł w
2022 roku.
• 29 618 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cali mali wynosi 976 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
139 851 zł a 2 423 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 976 197 zł w 2023 roku.
• 844 632 zł w 2022 roku.
• 546 255 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cali mali wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 603
zł.
Koszty operacyjne Cali mali wyniosły 913 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 298 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 603 zł w 2023 roku
• 387 145 zł w 2022 roku
• 324 079 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
55% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cali mali wyniosła 219 424 zł.
a
ktywa trwałe to 189 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 424 zł w 2023 roku.
• 241 607 zł w 2022 roku.
• 213 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cali mali wyniosły 32 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 956 zł w 2023 roku
• 102 636 zł w 2022 roku
• 152 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cali mali wykazała przychody na poziomie 969 533 zł.
Organizacja zarobiła 56 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9007 zł w 2023 roku
• 5989 zł w 2022 roku
• 4006 zł w 2020 roku