Organizacja Kapode osiągnęła 386 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 541 zł. Pozostałe przychody to 10 523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 983 zł.
Zysk netto wyniósł 96 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 064 zł w 2022 roku.
• 269 526 zł w 2021 roku.
• 304 922 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 558 zł w 2022 roku.
• 108 749 zł w 2021 roku.
• 114 863 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapode wynosi 1 654 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
579 096 zł a 5 392 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 654 675 zł w 2022 roku.
• 1 553 329 zł w 2021 roku.
• 1 500 269 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapode wyniosła 1 421 314 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 663 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 757 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 421 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 348 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 421 314 zł w 2022 roku.
• 1 416 427 zł w 2021 roku.
• 1 411 887 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapode wyniosły 73 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 421 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 223 zł w 2022 roku
• 164 894 zł w 2021 roku
• 295 172 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapode wykazała przychody na poziomie 386 064 zł.
Organizacja zarobiła 107 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 739 zł w 2022 roku
• 12 229 zł w 2021 roku
• 12 289 zł w 2020 roku