Przychody operacyjne wyniosły 24 157 zł. Pozostałe przychody to 16 615 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5505 zł.
Zysk netto wyniósł 18 652 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 771 zł w 2020 roku.
• 1051 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 652 zł w 2020 roku.
• -18 827 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xoren wynosi 105 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3619 zł a 261 129 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 408 zł w 2020 roku.
• 701 zł w 2019 roku.
• 5625 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xoren wyniosła 96 629 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 92 021 zł.
a
ktywa obrotowe to 4608 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 629 zł w 2020 roku.
• 25 087 zł w 2019 roku.
• 34 000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 387%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xoren wyniosły 91 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 804 zł w 2020 roku
• 38 914 zł w 2019 roku
• 29 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2020 roku
• 155% w 2019 roku
• 85% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xoren wykazała przychody na poziomie 40 771 zł.
Organizacja zarobiła 18 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Xoren wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ochnio Jagoda
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2019 jest
Ochnio Jagoda
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2017 do 17.01.2019
był Aat Service
kontrolując 100% udziałów.