P.H.U. ISAMI SP. Z O.O. | KRS: 0000676436

Podsumowanie

aktywa

59 tys.

przychód

145 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

146 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MILENIJNA, 43

Kod pocztowy

03-130

Rejestracja

2017-05-12

Rozpoczęcie działalności

2017-05-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.h.u. isami osiągnęła 144 920 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 123 zł. Pozostałe przychody to 54 797 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 765 zł.

Zysk netto wyniósł 12 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 920 zł w 2024 roku.
• 84 118 zł w 2023 roku.
• 59 844 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 358 zł w 2024 roku.
• -69 948 zł w 2023 roku.
• -186 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

96080.55

906.56

321369.21

1721.76

488445.38

38674.06

795109.13

-190546.05

549732.31

-111295.64

59844.22

-186451.91

84118.09

-69948.26

144919.77

12358.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.h.u. isami wynosi 146 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 362 299 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 046 zł w 2024 roku.
• 56 079 zł w 2023 roku.
• 39 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9065.6

109609.86

240201.38

17217.6

264354.42

803423.03

72226.79

552553.28

1221113.45

0

530072.75

1987772.82

0

366488.21

1374330.78

0

39896.15

149610.55

0

56078.73

210295.22

0

146046.46

362299.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.h.u. isami wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562 zł.

Koszty operacyjne P.h.u. isami wyniosły 78 394 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 6276 zł w 2023 roku
• 4441 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.h.u. isami wyniosła 58 950 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 184 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -449 581 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 508 532 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -107 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 950 zł w 2024 roku.
• 106 936 zł w 2023 roku.
• 286 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

814601.65

777400.46

1114895.51

1042329.48

584174.07

286312.35

106936.46

58950.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.19

0.01

0

0.03

0.09

0.01

0.03

0.4

0.07

0.08

-0.18

2.02

0.16

-0.24

-0.19

0.54

-0.26

-0.2

-0.65

0.48

-4.18

-3.12

-0.65

0.15

-0.23

-0.83

0.21

-0.03

0.13

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.h.u. isami wyniosły 508 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 863%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 508 532 zł w 2024 roku
• 568 876 zł w 2023 roku
• 678 304 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 863% w 2024 roku
• 532% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

814601.65

758695.09

0.93

777400.46

719772.14

0.93

1114895.51

1018593.13

0.91

1042329.48

1136573.15

1.09

584174.07

789713.38

1.35

286312.35

678303.57

2.37

106936.46

568875.94

5.32

58950.48

508531.64

8.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.h.u. isami wykazała przychody na poziomie 144 920 zł.

Organizacja zarobiła 12 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -95 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

664

977

4320

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja P.h.u. isami wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46538

0.32084

0.54028

0.7923

0.33763

0.83273

0.27666

0.33809

0.54732

0.44906

0.37206

0.5362

0.78553

0.32454

0.6303

0.27703

0.34244

0.54257

0.53878

0.39928

0.5845

0.78538

0.60823

0.54374

0.46035

0.6612

0.61952

0.08985

0.46113

0.55749

0.84654

0.1248

0.77045

0.15379

0.95014

0

0.07545

0.42525

0.48926

0.88755

0.12245

0.10526

0.12492

0.71276

0

0.05024

0.26616

0.36558

0.94508

0.03182

0.02119

0.05165

0.68212

0

0.11105

0.19263

0.20071

0.97618

0.05791

0.08252

0.04863

0.45394

0

0.40476

0.26699

0.2381

0.96602

0.54444

0.62069

0.68447

0.14634

0

Powiązania

D ADAM - reprezentacja

D ADAM - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

EWA BERNAT P.H.U. ISAMI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

12.05.2017

Ewa Bernat P.h.u. Isami

Organizacja

wspólnik

12.05.2017

22.11.2019

B Ewa

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

22.11.2019

21.05.2024

B Ewa

Lipiec 1981

Osoba

wspólnik

19.06.2017

22.11.2019

K Józef

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

22.11.2019

28.03.2023

K Konrad

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

28.03.2023

P Grzegorz

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

21.05.2024

D Adam

Marzec 2006

Osoba

reprezentacja

12.05.2017

19.06.2017

B Ewa

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

19.06.2017

D Adam

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Derdzikowski Adam posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Picheta Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2024 jest Derdzikowski Adam kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2023 do 21.05.2024 była Bernat Ewa kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 22.11.2019 do 28.03.2023 najwięcej udziałów posiadała Bernat Ewa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do P.H.U. ISAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRIME STAL CUSTOMS SP. Z O.O.	0001025936
2	NECU SP. Z O.O.	0000621851
3	WARMA SP. Z O.O.	0000579846
4	OLD PETROL SP. Z O.O.	0000776392
5	NARZĘDZIOWNIA WILK & TOBYS SP. Z O.O.	0001098616
6	RADIIS INTERNATIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0001028901
7	MDZ SP. Z O.O.	0000658754
8	GAZ-ELA SP. Z O.O.	0000344634
9	"MILEXIM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000308967
10	MAJSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000737032
11	STAL-PROJEKT SP. Z O.O.	0000880891
12	WELDER SP. Z O.O.	0000778151
13	SPAWMIX SP. Z O.O.	0000759627
14	KIITP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000745749
15	STK GROUP S.A.	0001009164
16	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWY KÓŁEK ROLNICZYCH	0000039116
17	KADAN SP. Z O.O.	0000964517
18	CNC METAL MILLING SP. Z O.O.	0000796771
19	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY PRODMET SP. Z O.O.	0000230533
20	MONA SP. Z O.O.	0000654602
21	MONA B SP. Z O.O.	0000655669
22	CENTRUM OBRÓBKI PRECYZYJNEJ CNC STAL - PRODUKT SP. Z O.O.	0000662387
23	KEMINVEST SP. Z O.O.	0000560513
24	AGMAR SP. Z O.O.	0000989835
25	BUD-MET CIEŚLAK SP. Z O.O.	0000828615
26	SILVEXA SP. Z O.O.	0000999615
27	IZZIFAST SP. Z O.O.	0000834432
28	IMTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816802
29	V2 TECHNIX SP. Z O.O.	0000528389
30	DEKO - TECH SP. Z O.O.	0000926917

P.H.U. ISAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676436 NIP 5562768708 REGON 367275391

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.H.U. ISAMI

P.H.U. ISAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676436 NIP
5562768708 REGON
367275391