MAPERIS to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie tężni solankowych oraz dostosowywaniu odpowiednich systemów hydraulicznych i elektrycznych. Tężnie solankowe, które oferują, pełnią funkcję inhalatorów, które wspierają zdrowie dzięki rozprzestrzenianiu solankowego aerozolu w powietrzu. Działanie tężni polega na spryskiwaniu solanki z odwiertów głębinowych, co pozwala na jej skuteczne odparowywanie, wzbogacając w ten sposób mikroelementy i minerały zarówno dla drobnych dróg oddechowych, jak i skóry, co ma pozytywne działanie na organizm ludzki. MAPERIS dostarcza gotowe projekty, rozwiązania hydrauliczne, a także naturalne materiały potrzebne do budowy tężni, takie jak tarnina. Firma współpracuje z architektami i wykonawcami, oferując atrakcyjne warunki współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maperis osiągnęła 420 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 420 542 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 982 zł.
Zysk netto wyniósł 52 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 420 544 zł w 2023 roku.
• 239 130 zł w 2022 roku.
• 415 009 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 560 zł w 2023 roku.
• 9860 zł w 2022 roku.
• 15 036 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maperis wynosi 58 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 373 zł w
2023 roku.
• 10 906 zł w
2022 roku.
• 16 522 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maperis wynosi 563 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 436 zł a 1 051 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 563 041 zł w 2023 roku.
• 231 877 zł w 2022 roku.
• 362 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maperis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 392
zł.
Koszty operacyjne Maperis wyniosły 362 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maperis wyniosła 146 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 582 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 796 zł w 2023 roku.
• 69 526 zł w 2022 roku.
• 183 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maperis wyniosły 50 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 214 zł w 2023 roku
• 25 504 zł w 2022 roku
• 148 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maperis wykazała przychody na poziomie 420 544 zł.
Organizacja zarobiła 58 243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5683 zł w 2023 roku
• 1046 zł w 2022 roku
• 1487 zł w 2021 roku
Organizacja Maperis wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.