Organizacja Potengus osiągnęła 689 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 689 202 zł. Pozostałe przychody to 681 zł.
Całkowite koszty wyniosły 688 241 zł.
Zysk netto wyniósł 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 883 zł w 2023 roku.
• 498 242 zł w 2022 roku.
• 247 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 961 zł w 2023 roku.
• 85 780 zł w 2022 roku.
• 53 471 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potengus wynosi 684 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9609 zł a 1 724 706 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 684 393 zł w 2023 roku.
• 895 189 zł w 2022 roku.
• 534 624 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potengus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 231
zł.
Koszty operacyjne Potengus wyniosły 685 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 039 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 231 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potengus wyniosła 437 798 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 798 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 171 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 798 zł w 2023 roku.
• 351 498 zł w 2022 roku.
• 330 010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potengus wyniosły 143 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 798 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 628 zł w 2023 roku
• 58 288 zł w 2022 roku
• 122 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potengus wykazała przychody na poziomie 689 883 zł.
Organizacja zarobiła 1296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 335 zł w 2023 roku
• 9121 zł w 2022 roku
• 5348 zł w 2021 roku