Przychody operacyjne wyniosły 77 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 657 zł.
Strata netto wyniosła 18 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 840 zł w 2019 roku.
• 5182 zł w 2018 roku.
• 1600 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 817 zł w 2019 roku.
• -8758 zł w 2018 roku.
• -5764 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtc wynosi 64 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 194 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 389 zł w 2019 roku.
• 30 063 zł w 2018 roku.
• 34 244 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtc wyniosła 1 015 810 zł.
a
ktywa trwałe to 993 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 015 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 484 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 015 810 zł w 2019 roku.
• 913 642 zł w 2018 roku.
• 47 655 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 168 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtc wyniosły 999 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 015 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 999 149 zł w 2019 roku
• 878 164 zł w 2018 roku
• 3419 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2019 roku
• 96% w 2018 roku
• 7% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtc wykazała przychody na poziomie 77 840 zł.
Organizacja zarobiła -18 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Dtc wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vidulum
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2023 jest
Vidulum
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2017 do 16.10.2023
był Dereń Tomasz
kontrolując 95% udziałów.