Organizacja Dk kowalczyk osiągnęła 567 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 409 zł. Pozostałe przychody to 535 495 zł.
Całkowite koszty wyniosły -260 190 zł.
Zysk netto wyniósł 292 599 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 904 zł w 2023 roku.
• 87 698 zł w 2022 roku.
• 1 160 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 318 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 599 zł w 2023 roku.
• -278 726 zł w 2022 roku.
• 138 730 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dk kowalczyk wynosi -107 tys. zł.
EBITDA Dk kowalczyk wynosi -87 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -106 543 zł w
2023 roku.
• -149 308 zł w
2022 roku.
• 4126 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dk kowalczyk wynosi 2 272 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
723 412 zł a 4 096 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 272 410 zł w 2023 roku.
• 562 429 zł w 2022 roku.
• 2 049 087 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dk kowalczyk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,82% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dk kowalczyk wyniosły 138 952
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dk kowalczyk wyniosła 2 826 788 zł.
a
ktywa trwałe to 1 544 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 282 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 826 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 964 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 862 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 826 788 zł w 2023 roku.
• 4 482 350 zł w 2022 roku.
• 5 835 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -329%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dk kowalczyk wyniosły 1 862 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 826 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 862 239 zł w 2023 roku
• 3 810 399 zł w 2022 roku
• 4 875 527 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dk kowalczyk wykazała przychody na poziomie 567 904 zł.
Organizacja zarobiła 302 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 599 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9936 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dk kowalczyk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki