Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673445 NIP
8621643690 REGON
367031915

Podsumowanie

aktywa

45 tys.

przychód

919 tys.

zysk

-58 tys.

wartość firmy

640 tys.

Branża główna: Badania i analizy związane z jakością żywności

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 1

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Badania i analizy związane z jakością żywności Transport drogowy towarów Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostała działalność wydawnicza Wytwarzanie energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrama osiągnęła 918 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 918 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 976 368 zł.

Strata netto wyniosła 57 768 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 600 zł w 2023 roku.
• 2 696 029 zł w 2022 roku.
• 2 679 540 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 768 zł w 2023 roku.
• -1695 zł w 2022 roku.
• 79 826 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

901047.1

-3916.56

563694.85

-693.24

871651.4

-11470.93

882081.04

10856.11

2679539.96

79825.84

2696029.43

-1695.48

918600.14

-57767.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrama wynosi 639 504 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 296 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4332 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 504 zł w 2023 roku.
• 1 867 782 zł w 2022 roku.
• 2 177 364 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

613510.65

2252617.75

388089.22

1409237.13

585310.32

2179128.5

11831.53

643310

2205202.6

71700.92

2177364.25

6698849.9

1867782.26

6740073.58

639503.53

2296500.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrama wyniosła 45 378 zł.

ktywa trwałe to 34 853 zł.

ktywa obrotowe to 10 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 378 zł.

apitał (fundusz) własny to 36 138 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 378 zł w 2023 roku.
• 97 197 zł w 2022 roku.
• 99 339 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

21707.7

17143.2

112471.2

66026.42

99338.94

97197.21

45378.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -127%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -160%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1804

-0.2293

-0.0043

-0.0404

-0.0423

-0.0009

-0.0012

-0.102

-2.0438

-0.0132

0.1644

0.6882

0.0123

0.8036

0.835

0.0321

0.0298

-0.0174

-0.0181

-0.0004

-0.0006

-1.273

-1.5985

-0.0618

-0.0629

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrama wyniosły 9240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 378 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9240 zł w 2023 roku
• 3291 zł w 2022 roku
• 3738 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21707.7

4624.26

0.213

17143.2

753

0.0439

112471.2

106858.69

0.9501

66026.42

50251.04

0.7611

99338.94

3737.72

0.0376

97197.21

3291.47

0.0339

45378.22

9240.31

0.2036

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrama wykazała przychody na poziomie 918 600 zł.

Organizacja zarobiła -57 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 658 zł w 2022 roku
• 6116 zł w 2021 roku

Wartość

6116

658

Wyniki na tle rynku "Badania i analizy związane z jakością żywności" (71.20.A)

dane za rok

Organizacja Agrama wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Badania i analizy związane z jakością żywności".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2

0.46

0.18

0.346938775510204

0.209302325581395

0.225

0.102040816326531

0.0833333333333333

0.271186440677966

0.440677966101695

0.254237288135593

0.134615384615385

0.26530612244898

0.2

0.173076923076923

0.156862745098039

0.11864406779661

0.46551724137931

0.322033898305085

0.849056603773585

0.1875

0.191489361702128

0.111111111111111

0.46969696969697

0.46875

0.272727272727273

0.733333333333333

0.314814814814815

0.283018867924528

0.721311475409836

0.847457627118644

0.6

0.641791044776119

0.328571428571429

0.245901639344262

0.333333333333333

0.296296296296296

0.968253968253968

0.885245901639344

0.560606060606061

0.271428571428571

0.641791044776119

0.342857142857143

0.116666666666667

0.365384615384615

0.333333333333333

0.32258064516129

0.266666666666667

0.484375

0.224137931034483

0.472727272727273

0.293103448275862

0.388888888888889

0.282608695652174

0.232558139534884

0.0535714285714286

0.0740740740740741

Powiązania

C MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

C BARTŁOMIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2021

C Mateusz

Październik 1992

Osoba

wspólnik

11.04.2017

08.02.2021

C Mateusz

Październik 1992

Osoba

wspólnik

11.04.2017

C Bartłomiej

Luty 1996

Osoba

wspólnik

11.04.2017

08.02.2021

C Łukasz

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

C Mateusz

Październik 1992

Osoba

Udziałowcy

Chechliński Mateusz posiada 28 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Chechliński Bartłomiej posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2021 jest Chechliński Mateusz kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2017 do 08.02.2021:
• Chechliński Mateusz (33% udziałów)
• Chechliński Bartłomiej (33% udziałów)
• Chechliński Łukasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do AGRAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	BACTOFORCE POLAND SP. Z O.O.	0000433130
2	PODLASKIE LABORATORIUM OCENY MLEKA SP. Z O.O.	0000052549
3	POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO	0000233381
4	BIOLABOR SP. Z O.O.	0000241568
5	POLSKIE STOW. DS. MASTITIS	0000453881
6	LABORATORIUM OCENY MLEKA W KOLE SP. Z O.O.	0000164165
7	FUNDACJA KOSZER POLSKA	0000830417
8	GOMA SP. Z O.O.	0000916011
9	JT PRZEGLĄDY JAROSŁAW BACHARA SP. K.	0000643190
10	BIOEKSPERT SP. Z O.O.	0000144605
11	"NAFA POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000288490
12	DRO-KOM SP. Z O.O.	0000634273
13	POLSKIE STOW. PRODUCENTÓW I EKSPORTERÓW OWOCÓW	0000345587
14	WIELKOPOLSKIE CENTRUM JAKOŚCI ARTYKUŁÓW ROLNO SPOŻYWCZYCH	0000228651
15	CAD GRABOWSKI SP. Z O.O.	0000904865
16	TRANSCOMPLEX SERVICE SP. Z O.O.	0000712711
17	INFO MARINE SERVICE SP. Z O.O.	0000474654
18	CARAVANNER 4X4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000759605
19	WP2 LAB SP. Z O.O.	0000929424
20	VENTURO SP. Z O.O.	0000291616
21	NOVASELL SP. Z O.O.	0000654728
22	J.M.D.E.T. GROUP SP. Z O.O.	0000953975
23	TEC MIKROMA SP. Z O.O.	0000490548
24	POLMOT SP. Z O.O.	0000666242
25	BIURO TECHNICZNO-WDROŻENIOWE "INSTYTUT GAMMA" SP. Z O.O.	0000120576
26	AVS (A VOTRE SERVICE) POLAND SP. Z O.O.	0000887760
27	CENTRUM KONTROLI PLACÓW ZABAW SP. Z O.O.	0000434181
28	FUNDACJA POLSKI INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI	0000628951
29	KRAJOWY INSTYTUT CERTYFIKACJI SP. Z O.O.	0000897636
30	V-TEST SP. Z O.O.	0000562379

AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673445 NIP 8621643690 REGON 367031915

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania i analizy związane z jakością żywności" (71.20.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRAMA

AGRAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673445 NIP
8621643690 REGON
367031915