SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB LICZNIEJSZEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADO Motorworks to dynamiczny przedsiębiorca z Kielc, który zajmuje się szeroką gamą usług i produktów związanych z motocyklistyką. Firma oferuje odzież zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, co stanowi wyraz ich zaangażowania w modę i styl motocyklistów. W ofercie znajdują się również akcesoria do motocykli, a także szeroki asortyment samych motocykli, obejmujący zarówno modele nowych, jak i używanych. RADO Motorworks wyróżnia się na tle konkurencji kompleksową obsługą klienta oraz wartością, jaką przypisuje jakości swoich produktów. Dodatkowo, firma dysponuje serwisem, który zajmuje się naprawą i konserwacją motocykli, co zapewnia klientom pełną pomoc w utrzymaniu ich maszyn w doskonałym stanie. Przez lata działalności RADO Motorworks zdobyło zaufanie wśród społeczności motocyklistów, stając się synonimem pasji i profesjonalizmu. Jej działania koncentrują się na wspieraniu kultury motocyklowej, organizowaniu wydarzeń oraz promowaniu bezpiecznej jazdy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rado motorworks osiągnęła 241 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 905 zł.
Zysk netto wyniósł 34 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 638 zł w 2023 roku.
• 251 164 zł w 2022 roku.
• 163 361 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 733 zł w 2023 roku.
• 1290 zł w 2022 roku.
• 26 275 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rado motorworks wynosi 447 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 962 zł a 789 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 447 989 zł w 2023 roku.
• 294 514 zł w 2022 roku.
• 334 952 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rado motorworks wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rado motorworks wyniosły 200 957
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rado motorworks wyniosła 228 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 197 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 944 zł w 2023 roku.
• 208 111 zł w 2022 roku.
• 209 080 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rado motorworks wyniosły 31 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 661 zł w 2023 roku
• 45 561 zł w 2022 roku
• 47 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rado motorworks wykazała przychody na poziomie 241 638 zł.
Organizacja zarobiła 38 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3435 zł w 2023 roku
• 128 zł w 2022 roku
• 2525 zł w 2021 roku
Organizacja Rado motorworks wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.