Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

POLSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000672665 NIP
5842759308 REGON
367025790

Podsumowanie

aktywa

337 tys.

przychód

287 tys.

zysk

-118 tys.

wartość firmy

191 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 645B

Kod pocztowy

81-855

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-04-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA- POLSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polsil osiągnęła 286 558 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 286 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 404 591 zł.

Strata netto wyniosła 118 033 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 44 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 286 558 zł w 2023 roku.
• 2 352 069 zł w 2022 roku.
• 957 978 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -118 033 zł w 2023 roku.
• 916 346 zł w 2022 roku.
• 68 428 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20409.72

-71669.21

58689.72

-120659.82

67409.05

-165757.59

97156.14

-115037.86

957977.68

68427.6

2352068.92

916346.07

286557.72

-118033.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polsil wynosi -118 tys. zł.

EBITDA Polsil wynosi -43 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -118 033 zł w 2023 roku.
• 894 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -43 403 zł w 2023 roku.
• 990 206 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polsil wynosi 191 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 716 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 191 038 zł w 2023 roku.
• 5 929 534 zł w 2022 roku.
• 963 683 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

34854.57

113323.16

39126.48

146724.3

44939.37

168522.63

64770.76

242890.35

51320.52

963682.71

2394944.2

696103.66

5929533.89

12828844.98

191038.48

716394.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polsil wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 715 zł.

Koszty operacyjne Polsil wyniosły 404 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2574 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 715 zł w 2023 roku
• 152 524 zł w 2022 roku
• 47 019 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polsil wyniosła 347 656 zł.

ktywa trwałe to -50 240 zł.

ktywa obrotowe to 397 896 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 333 862 zł.

apitał (fundusz) własny to -118 033 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 896 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -545 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 676 zł w 2023 roku.
• 2 335 802 zł w 2022 roku.
• 855 345 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3612329.45

3457500.63

3311313.56

3763285.27

855345.4

2335802.26

336676.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0198

-2.5297

-3.5115

-0.0349

1.3068

-2.0559

-0.0501

0.6423

-2.459

-0.0306

0.3083

-1.8264

-1.1841

0.08

0.0836

0.0714

0.3923

0.4024

0.3896

-0.3506

-0.4119

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polsil wyniosły 451 896 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 676 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -522 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 896 zł w 2023 roku
• 1 407 664 zł w 2022 roku
• 786 918 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3612329.45

3583998.66

0.9922

3457500.63

3549829.66

1.0267

3311313.56

3569400.18

1.0779

3763285.27

4136409.75

1.0991

855345.4

786918.04

0.92

2335802.26

1407664.04

0.6026

336676.23

451895.53

1.3422

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polsil wykazała przychody na poziomie 286 558 zł.

Organizacja zarobiła -118 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -118 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 97 314 zł w 2022 roku
• 11 651 zł w 2021 roku

Wartość

11651

97314

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja Polsil wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.105691056910569

0.460176991150442

0.869918699186992

0.710280373831776

0.1125

0.105263157894737

0.363636363636364

0.0185185185185185

0.0510948905109489

0.5

0.883211678832117

0.669491525423729

0.13265306122449

0.125

0.388429752066116

0.914529914529915

0.0482758620689655

0.53030303030303

0.862068965517241

0.723577235772358

0.10989010989011

0.0941176470588235

0.336

0.804878048780488

0.0596026490066225

0.581560283687943

0.907284768211921

0.691729323308271

0.135416666666667

0.0888888888888889

0.360902255639098

0.716417910447761

0.812080536912752

0.74468085106383

0.751677852348993

0.62043795620438

0.701923076923077

0.74

0.751824817518248

0.883211678832117

0.884615384615385

0.932432432432432

0.818840579710145

0.831081081081081

0.518518518518518

0.962264150943396

0.96

0.904411764705882

0.888888888888889

0.937984496124031

0.115702479338843

0.504424778761062

0.537190082644628

0.711864406779661

0.21505376344086

0.211111111111111

0.226890756302521

0.847457627118644

Powiązania

POLSIL - wspólnik, reprezentacja

S PATRYCJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

15.07.2020

S Patrycja

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

15.07.2020

S Patrycja

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

11.04.2017

15.07.2020

C Aleksandra

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

11.04.2017

Polsil

Organizacja

reprezentacja

11.04.2017

Polsil

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do POLSIL

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERN-GROUP SP. Z O.O.	0000200377
2	FURIKO SP. Z O.O.	0000733506
3	ABRAMOVICH GROUP SP. Z O.O.	0000682060
4	BALT SP. Z O.O. SP. K.	0000590674
5	EKKLESIART SP. Z O.O.	0000970560
6	RIE STORE SP. Z O.O.	0000641673
7	E&M SILVER DESIGN SP. Z O.O.	0000636895
8	TEKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466627
9	NOBLESA SP. Z O.O.	0000213009
10	ART BOX SP. Z O.O.	0001033094
11	EURO-ASTER SP. Z O.O.	0000661576
12	SOPHISTI SP. Z O.O.	0000317003
13	QUATRO SP. Z O.O.	0000728068
14	ART 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000591942
15	GEMINI SP. Z O.O.	0000719215
16	ART JEWELLERS STUDIO SP. Z O.O.	0000714103
17	AMBERHILL W.R. SP. Z O.O.	0000655098
18	T&C SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517874
19	AW SP. Z O.O.	0000829471
20	AMBREEZE POLAND SP. Z O.O.	0000215071
21	PLATINIUM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000913601
22	PAAF SP. Z O.O.	0001023377
23	BALTPIER SP. Z O.O.	0000650877
24	NEXTBEADS SP. Z O.O.	0000725078
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JANTAR" SP. Z O.O.	0000202421
26	ZAKŁAD WYROBÓW JUBILERSKICH RAVIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000058997
27	MARKUS MULLER GMBH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000196953
28	NWC SP. Z O.O.	0000855650
29	TIVANO BALTIC SP. Z O.O.	0000520666
30	ANNA TOSCA SP. Z O.O.	0000375891

POLSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000672665 NIP 5842759308 REGON 367025790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSIL

POLSIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000672665 NIP
5842759308 REGON
367025790