Organizacja Renteo osiągnęła 2 083 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 083 321 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 072 681 zł.
Zysk netto wyniósł 10 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 083 321 zł w 2023 roku.
• 1 278 370 zł w 2022 roku.
• 811 877 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 640 zł w 2023 roku.
• 60 027 zł w 2022 roku.
• -157 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renteo wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Renteo wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 271 zł w
2023 roku.
• 62 680 zł w
2022 roku.
• -156 545 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 947 zł w
2023 roku.
• 358 970 zł w
2022 roku.
• -60 769 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renteo wynosi 1 463 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 899 zł a 5 208 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 463 340 zł w 2023 roku.
• 1 116 271 zł w 2022 roku.
• 541 251 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renteo wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 425
zł.
Koszty operacyjne Renteo wyniosły 2 070 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 425 zł w 2023 roku
• 30 150 zł w 2022 roku
• 91 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renteo wyniosła 681 838 zł.
a
ktywa trwałe to 300 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 681 838 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 681 838 zł w 2023 roku.
• 489 569 zł w 2022 roku.
• 305 240 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renteo wyniosły 639 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 681 838 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 306 zł w 2023 roku
• 457 678 zł w 2022 roku
• 333 375 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renteo wykazała przychody na poziomie 2 083 321 zł.
Organizacja zarobiła 12 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1430 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1430 zł w 2023 roku
• 2615 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku