Organizacja ABC Dagis osiągnęła 2 518 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 518 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 601 347 zł.
Strata netto wyniosła 83 312 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 349 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 518 035 zł w 2024 roku.
• 2 162 564 zł w 2023 roku.
• 1 891 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 312 zł w 2024 roku.
• 44 402 zł w 2023 roku.
• 25 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABC Dagis wynosi -83 tys. zł.
EBITDA ABC Dagis wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 814 zł w
2024 roku.
• 49 904 zł w
2023 roku.
• 28 691 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 809 zł w
2024 roku.
• 96 909 zł w
2023 roku.
• 76 207 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ABC Dagis wynosi 1 804 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 295 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 576 zł w 2024 roku.
• 1 807 687 zł w 2023 roku.
• 1 520 894 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Dagis wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ABC Dagis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 688 895
zł.
Koszty operacyjne ABC Dagis wyniosły 2 600 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
234 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 688 895 zł w 2024 roku
• 1 285 533 zł w 2023 roku
• 1 105 239 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABC Dagis wyniosła 194 659 zł.
a
ktywa trwałe to 87 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 659 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 848 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 659 zł w 2024 roku.
• 297 562 zł w 2023 roku.
• 299 137 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABC Dagis wyniosły 26 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 659 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 811 zł w 2024 roku
• 46 402 zł w 2023 roku
• 89 660 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ABC Dagis wykazała przychody na poziomie 2 518 035 zł.
Organizacja zarobiła -83 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5055 zł w 2023 roku
• 2631 zł w 2022 roku