Specjalizacja w budowie aplikacji w Ruby on Rails i JavaScript
Oferowanie usług budowy zespołów i outsourcingu inżynierów
Ponad 150 zrealizowanych projektów w różnych branżach
Rozwiązania dla sektorów fintech, legal-tech i e-commerce
Długotrwałe relacje z klientami, opartych na wysokiej jakości komunikacji i zarządzaniu projektami
VISUALITY to polska agencja specjalizująca się w tworzeniu aplikacji internetowych i mobilnych w oparciu o technologie Ruby on Rails oraz JavaScript. Zespół VISUALITY ma na swoim koncie ponad 150 udanych projektów, co świadczy o ich wysokiej ekspertyzie i standardach inżynieryjnych. Agencja oferuje usługi budowy zespołów oraz outsourcingu inżynierów, co pozwala klientom na elastyczne dostosowanie zasobów technologicznych do potrzeb projektowych. Klientom VISUALITY cenią sobie nie tylko fachowość, lecz także proaktywne podejście do biznesu i doskonałą komunikację. W skład oferty agencji wchodzą m.in. usługi inżynieryjne, konsultingowe oraz zarządzanie projektami. VISUALITY wyróżnia się również zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi w takich dziedzinach jak fintech, legal-tech oraz e-commerce. Dodatkowo, agencja stawia na rozwój umiejętności swoich pracowników, co przekłada się na długotrwałe relacje zawodowe oraz sukcesy w realizacji złożonych projektów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Visuality osiągnęła 6 918 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 885 011 zł. Pozostałe przychody to 33 882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 407 380 zł.
Zysk netto wyniósł 477 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 918 893 zł w 2023 roku.
• 6 843 762 zł w 2022 roku.
• 5 050 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 631 zł w 2023 roku.
• 583 447 zł w 2022 roku.
• 688 802 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Visuality wynosi 579 tys. zł.
EBITDA Visuality wynosi 600 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 578 927 zł w
2023 roku.
• 640 161 zł w
2022 roku.
• 746 705 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 600 307 zł w
2023 roku.
• 643 725 zł w
2022 roku.
• 746 705 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Visuality wynosi 7 307 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
783 918 zł a 17 297 232 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 307 038 zł w 2023 roku.
• 7 652 526 zł w 2022 roku.
• 6 482 325 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visuality wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 316 403
zł.
Koszty operacyjne Visuality wyniosły 6 306 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-74 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 316 403 zł w 2023 roku
• 395 788 zł w 2022 roku
• 511 493 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Visuality wyniosła 1 786 571 zł.
a
ktywa trwałe to 28 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 758 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 786 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 045 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 741 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 786 571 zł w 2023 roku.
• 1 668 927 zł w 2022 roku.
• 1 410 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Visuality wyniosły 741 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 786 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 741 346 zł w 2023 roku
• 660 619 zł w 2022 roku
• 930 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Visuality wykazała przychody na poziomie 6 918 893 zł.
Organizacja zarobiła 535 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 442 zł w 2023 roku
• 70 719 zł w 2022 roku
• 57 327 zł w 2021 roku