Organizacja D-m-t wrocław osiągnęła 124 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 829 zł. Pozostałe przychody to 15 451 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 442 zł.
Strata netto wyniosła 2612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -417 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 280 zł w 2023 roku.
• 4 696 743 zł w 2022 roku.
• 3 829 551 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2612 zł w 2023 roku.
• 178 518 zł w 2022 roku.
• 794 856 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D-m-t wrocław wynosi -18 tys. zł.
EBITDA D-m-t wrocław wynosi -3 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 924 zł w
2023 roku.
• 180 168 zł w
2022 roku.
• 792 636 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2731 zł w
2023 roku.
• 199 477 zł w
2022 roku.
• 827 306 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D-m-t wrocław wynosi 473 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 085 528 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -399 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 473 890 zł w 2023 roku.
• 4 238 230 zł w 2022 roku.
• 6 587 706 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D-m-t wrocław wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3731
zł.
Koszty operacyjne D-m-t wrocław wyniosły 126 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3731 zł w 2023 roku
• 4320 zł w 2022 roku
• 18 974 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D-m-t wrocław wyniosła 1 364 976 zł.
a
ktywa trwałe to 56 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 308 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 364 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 843 594 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 364 976 zł w 2023 roku.
• 1 938 676 zł w 2022 roku.
• 3 276 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D-m-t wrocław wyniosły 843 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 364 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 843 594 zł w 2023 roku
• 1 414 681 zł w 2022 roku
• 2 136 360 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D-m-t wrocław wykazała przychody na poziomie 124 280 zł.
Organizacja zarobiła -2612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 16 517 zł w 2022 roku
• 5127 zł w 2021 roku