Organizacja Lukas bau osiągnęła 2 197 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 185 620 zł. Pozostałe przychody to 11 950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 668 039 zł.
Zysk netto wyniósł 517 580 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 197 570 zł w 2023 roku.
• 1 711 527 zł w 2022 roku.
• 1 777 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 580 zł w 2023 roku.
• 239 896 zł w 2022 roku.
• 582 196 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lukas bau wynosi 580 tys. zł.
EBITDA Lukas bau wynosi 635 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 579 586 zł w
2023 roku.
• 270 314 zł w
2022 roku.
• 638 151 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 634 769 zł w
2023 roku.
• 301 581 zł w
2022 roku.
• 660 784 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukas bau wynosi 4 918 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 383 390 zł a 7 378 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 918 758 zł w 2023 roku.
• 3 095 808 zł w 2022 roku.
• 4 328 882 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lukas bau wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 331
zł.
Koszty operacyjne Lukas bau wyniosły 1 606 034
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 331 zł w 2023 roku
• 18 369 zł w 2022 roku
• 43 214 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukas bau wyniosła 1 890 924 zł.
a
ktywa trwałe to 440 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 450 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 890 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 844 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 890 924 zł w 2023 roku.
• 1 342 820 zł w 2022 roku.
• 1 306 895 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukas bau wyniosły 46 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 890 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 403 zł w 2023 roku
• 15 880 zł w 2022 roku
• 219 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukas bau wykazała przychody na poziomie 2 197 570 zł.
Organizacja zarobiła 569 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 107 zł w 2023 roku
• 24 394 zł w 2022 roku
• 58 811 zł w 2021 roku