Organizacja Aleco osiągnęła 135 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 332 zł.
Strata netto wyniosła 55 487 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -112 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 845 zł w 2023 roku.
• 108 976 zł w 2022 roku.
• 238 202 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 487 zł w 2023 roku.
• -5882 zł w 2022 roku.
• 1242 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aleco wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Aleco wynosi -55 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 462 zł w
2023 roku.
• -5890 zł w
2022 roku.
• 1359 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 462 zł w
2023 roku.
• -5890 zł w
2022 roku.
• 1359 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aleco wynosi 90 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 339 613 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -94 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 563 zł w 2023 roku.
• 72 651 zł w 2022 roku.
• 163 769 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aleco wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aleco wyniosły 191 307
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aleco wyniosła 381 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 381 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -81 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 880 zł w 2023 roku.
• 387 821 zł w 2022 roku.
• 251 592 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aleco wyniosły 463 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 274 zł w 2023 roku
• 413 728 zł w 2022 roku
• 271 617 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aleco wykazała przychody na poziomie 135 845 zł.
Organizacja zarobiła -55 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku