STALMESH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000669159

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

2,1 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. SKŁADOWA, 14

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2017-03-17

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.stalmesh.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Opis

Dystrybucja regałów magazynowych i akcesoriów
Produkcja nietypowych rozwiązań na zamówienie
Doradztwo, projektowanie, montaż systemów magazynowych
Przeglądy i remonty istniejących systemów składowania
Wysoka jakość produktów zgodna z normami europejskimi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalmesh osiągnęła 2 106 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 104 822 zł. Pozostałe przychody to 1227 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 950 127 zł.

Zysk netto wyniósł 154 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 334 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 106 050 zł w 2023 roku.
• 2 498 056 zł w 2022 roku.
• 1 752 959 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 695 zł w 2023 roku.
• 262 504 zł w 2022 roku.
• -4479 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

99987.6

2389.52

1342246.59

298824.48

1538061.67

308448.53

1527513.13

166634.95

1752959.02

-4478.97

2498056.47

262503.7

2106049.68

154695.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalmesh wynosi 176 tys. zł.

EBITDA Stalmesh wynosi 198 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 176 403 zł w 2023 roku.
• 302 312 zł w 2022 roku.
• 9179 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 198 042 zł w 2023 roku.
• 314 025 zł w 2022 roku.
• 20 627 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalmesh wynosi 2 417 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 394 290 zł a 5 265 124 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 389 474 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 417 105 zł w 2023 roku.
• 2 911 154 zł w 2022 roku.
• 1 168 639 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4042.14

80258.62

249969

198167.36

2288296.34

4183542.72

233586.4

2492754.96

4318279.42

127226.21

1812108.1

3818782.82

0

1168639.35

4382397.55

195768.55

2911154.33

6245141.18

394290.13

2417105.01

5265124.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmesh wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 621 zł.

Koszty operacyjne Stalmesh wyniosły 1 928 420 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 621 zł w 2023 roku
• 174 938 zł w 2022 roku
• 143 770 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalmesh wyniosła 1 968 762 zł.

a

ktywa trwałe to 933 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 035 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 968 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 525 720 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 968 762 zł w 2023 roku.
• 1 523 075 zł w 2022 roku.
• 1 260 592 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

99975.14

737226.49

825644.06

1169177.26

1260591.68

1523074.58

1968761.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0239

0.4434

0.0239

0.4053

1.131

0.2228

0.2226

0.3736

0.9904

0.2073

0.2005

0.1425

0.9823

0.1179

0.1091

-0.0036

3.0284

0.0052

-0.0026

0.1724

1.0057

0.121

0.1051

0.0786

0.2943

0.0838

0.0735

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalmesh wyniosły 1 443 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 968 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 443 042 zł w 2023 roku
• 1 262 050 zł w 2022 roku
• 1 262 071 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

99975.14

94585.62

0.9461

737226.49

473003.34

0.6416

825644.06

514195.53

0.6228

1169177.26

999542.31

0.8549

1260591.68

1262070.65

1.0012

1523074.58

1262049.85

0.8286

1968761.77

1443041.6

0.733

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalmesh wykazała przychody na poziomie 2 106 050 zł.

Organizacja zarobiła 175 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 612 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 612 zł w 2023 roku
• 32 540 zł w 2022 roku
• 8073 zł w 2021 roku

Wartość

0

8073

32540

20612

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Stalmesh wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.395522388059701

0.181818181818182

0.156716417910448

0.873015873015873

0.487179487179487

0.398230088495575

0.47244094488189

0.870967741935484

0

0.654929577464789

0.335714285714286

0.28169014084507

0.590909090909091

0.935483870967742

0.940677966101695

0.969924812030075

0.946153846153846

0

0.643356643356643

0.342657342657343

0.300699300699301

0.641221374045801

0.904

0.915254237288136

0.938931297709924

0.930232558139535

0

0.560810810810811

0.353741496598639

0.337837837837838

0.780141843971631

0.787878787878788

0.748031496062992

0.787234042553192

0.920863309352518

0

0.206451612903226

0.363636363636364

0.329032258064516

0.856164383561644

0.264705882352941

0.248062015503876

0.267123287671233

0.965277777777778

0.513513513513513

0.549668874172185

0.370860927152318

0.337748344370861

0.797202797202797

0.706766917293233

0.713178294573643

0.741258741258741

0.936170212765957

0.575342465753425

0.485074626865672

0.298507462686567

0.358208955223881

0.744360902255639

0.73015873015873

0.69672131147541

0.684210526315789

0.770992366412214

0.523076923076923

Powiązania

STALMESH - wspólnik, reprezentacja

M RADOSŁAW - wspólnik

M GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2017

09.08.2017

M Radosław

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

17.03.2017

M Grzegorz

Luty 1965

Osoba

wspólnik

09.08.2017

M Radosław

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

09.08.2017

Stalmesh

Organizacja

reprezentacja

17.03.2017

09.08.2017

M Radosław

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

09.08.2017

Stalmesh

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STALMESH

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSPER METAL SP. Z O.O.	0000377742
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SITODRUT" SP. Z O.O.	0000141945
3	SIGMA LIFT SP. Z O.O.	0000652083
4	SPRĘŻPOL SP. Z O.O.	0000846561
5	SPRINGS & WIRE PROCESSING SP. Z O.O.	0000765142
6	SPÓŁDZIELNIA PRACY W STUDZIANIE-DOLNE	0000137475
7	CECHO SP. Z O.O.	0000727115
8	MESHSYSTEMS SP. Z O.O.	0000394027
9	WITKO SP. Z O.O. SP. K.	0000372174
10	KR POLAND SP. Z O.O.	0000361951
11	TELIMA SP. Z O.O.	0000161550
12	INPROD TRANS SP. Z O.O.	0000266707
13	HD CONVEYORS J. DAWID SP. K.	0000488729
14	METALMEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000838271
15	B2S SP. Z O.O.	0000185501
16	GALERIABABY SP. Z O.O.	0000387293
17	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "KRES-MET" W ALEKSANDROWIE	0000096440
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKOMET" A. KAWECKI	0000004956
19	STRYJEK SP. Z O.O.	0000660481
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "ANIX"	0000079291
21	HIVENT SP. Z O.O.	0000763912
22	OBUDOWA SP. Z O.O.	0000483598
23	STERLING POLSKA SP. Z O.O.	0000976702
24	FERROX SP. Z O.O.	0000747895
25	PROGRA POLSKA SP. Z O.O.	0000844571
26	ALPODACH PLUS KURAŁOWICZ SP. J.	0000079463
27	ELB-SCHMIEDE SP. Z O.O.	0000602602
28	FABRYKA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH NAXEL SP. Z O.O.	0000640927
29	K & G SP. Z O.O.	0000197990
30	MAD OBRÓBKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000742782

STALMESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000669159 NIP 6482781624 REGON 366816235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALMESH

STALMESH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000669159 NIP
6482781624 REGON
366816235