Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DAGAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667564 NIP
6462951098 REGON
366748166

Podsumowanie

aktywa

196 tys.

przychód

663 tys.

zysk

73 tys.

wartość firmy

862 tys.

Branża główna: Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. CYGANERII, 6

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dagad osiągnęła 663 261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 662 801 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 589 467 zł.

Zysk netto wyniósł 73 334 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 663 261 zł w 2023 roku.
• 604 208 zł w 2022 roku.
• 278 520 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 334 zł w 2023 roku.
• 49 144 zł w 2022 roku.
• -28 686 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

134223.6

-407.17

209632.78

13090.06

238026.13

44807

213257.38

11814.69

278520.49

-28685.76

604207.89

49143.51

663261.42

73333.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dagad wynosi 861 580 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 070 zł a 1 658 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 861 580 zł w 2023 roku.
• 670 449 zł w 2022 roku.
• 219 892 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

92927.02

335559

13262.17

205377.59

524081.95

46865.17

384777.25

627298

55726.18

245156.53

533143.45

219892.19

696301.22

71069.5

670448.8

1510519.73

126069.92

861579.8

1658153.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagad wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dagad wyniosła 196 476 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6481 zł.

ktywa obrotowe to 189 994 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 476 zł.

apitał (fundusz) własny to 168 093 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 383 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 476 zł w 2023 roku.
• 120 001 zł w 2022 roku.
• 57 719 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16712.83

33968.89

69874.89

75976.28

57718.74

120000.64

196475.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0244

-0.0887

0.0001

-0.003

0.3854

0.7403

0.087

0.0624

0.6412

0.7171

0.2124

0.1882

0.1555

0.159

0.0689

0.0554

-0.497

-0.6289

-0.0885

-0.103

0.4095

0.5186

0.0915

0.0813

0.3732

0.4363

0.1229

0.1106

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dagad wyniosły 28 383 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 383 zł w 2023 roku
• 25 241 zł w 2022 roku
• 12 103 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16712.83

12120

0.7252

33968.89

16286

0.4794

69874.89

7388

0.1057

75976.28

1674.7

0.022

57718.74

12102.92

0.2097

120000.64

25241.31

0.2103

196475.82

28382.59

0.1445

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dagad wykazała przychody na poziomie 663 261 zł.

Organizacja zarobiła 81 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 334 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8180 zł w 2023 roku
• 5884 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2737

4551

1283

5884

8180

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

dane za rok

Organizacja Dagad wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.282051282051282

0.361111111111111

0.307692307692308

0.575757575757576

0.259259259259259

0.307692307692308

0.242424242424242

0.212121212121212

0.59375

0.585365853658537

0.289473684210526

0.292682926829268

0.473684210526316

0.625

0.645161290322581

0.871794871794872

0.789473684210526

0.5

0.69047619047619

0.425

0.30952380952381

0.194444444444444

0.771428571428571

0.823529411764706

0.947368421052632

0.72972972972973

0.638888888888889

0.525

0.342105263157895

0.25

0.0833333333333333

0.545454545454545

0.575757575757576

0.756756756756757

0.388888888888889

0.527777777777778

0.195121951219512

0.333333333333333

0.219512195121951

0.368421052631579

0.235294117647059

0.212121212121212

0.128205128205128

0.0263157894736842

0.465116279069767

0.48780487804878

0.27906976744186

0.282051282051282

0.485714285714286

0.40625

0.829268292682927

0.666666666666667

0.552631578947368

0.540540540540541

0.5

0.27027027027027

0.257142857142857

0.633333333333333

0.518518518518518

0.833333333333333

0.6

0.617647058823529

Powiązania

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

M Adrian

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

M Adrian

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Miczyński Adrian posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do DAGAD

	Organizacja	Numer KRS
1	OKULAR PARTNER SP. Z O.O.	0000758121
2	OKULARY-OUTLET.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000610968
3	KARBONTECH SP. Z O.O.	0000688654
4	OPTYK-OPTOMETRYSTA SP. Z O.O.	0000820285
5	GUGEYE SP. Z O.O.	0000899187
6	COMPOSITE-WORKS SP. Z O.O.	0000688841
7	SIRENE SP. Z O.O.	0000588513
8	OKULUS SP. Z O.O.	0000100403
9	GERMAN OPTIKER EUROPE SP. Z O.O.	0000708910
10	FUNDACJA OKO VADIMA	0000740561
11	JAGA VISION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000978036
12	RONGLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000690872
13	POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE SP. Z O.O.	0000130985
14	OPTUS SP. Z O.O.	0000121878
15	EXPORTLINE SP. Z O.O.	0000926668
16	PRO-SYSTEM RP SP. Z O.O.	0000191364
17	KRK SYSTEMY KABLOWE SP. Z O.O.	0000664455
18	PARIS OPTIQUE HOLDING SP. Z O.O.	0000818300
19	GRUPA X-AR SP. Z O.O.	0000727862
20	WDI WISE DEVICE EUROPE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000363211
21	GALERIA OPTYCZNA SP. Z O.O.	0000398809
22	ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000363598
23	SAFEPASS SP. Z O.O.	0000689137
24	PERSONAL MECHATRONICS SP. Z O.O.	0000741497
25	DZIUBA LABS SP. Z O.O.	0000775365
26	JUMARPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000593548
27	NEXT LEVEL SP. Z O.O.	0000949490
28	GET-SOLID SP. Z O.O.	0000239161
29	ELEKTRON SZCZECIN SP. Z O.O.	0000412003
30	PROFIT BRAND SP. Z O.O. SP. K.	0000775025

DAGAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667564 NIP 6462951098 REGON 366748166

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego" (26.70.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAGAD

DAGAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667564 NIP
6462951098 REGON
366748166