Organizacja Daling osiągnęła 94 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 104 914 zł.
Strata netto wyniosła 10 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 330 zł w 2023 roku.
• 78 590 zł w 2022 roku.
• 43 530 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 584 zł w 2023 roku.
• -22 604 zł w 2022 roku.
• -20 301 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daling wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Daling wynosi -11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 584 zł w
2023 roku.
• -22 604 zł w
2022 roku.
• -20 301 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 584 zł w
2023 roku.
• -22 604 zł w
2022 roku.
• -20 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daling wynosi 62 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 235 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 887 zł w 2023 roku.
• 52 393 zł w 2022 roku.
• 29 020 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daling wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105
zł.
Koszty operacyjne Daling wyniosły 104 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku
• 19 829 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daling wyniosła 65 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 131 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -77 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 131 zł w 2023 roku.
• 39 741 zł w 2022 roku.
• 9836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3846 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daling wyniosły 142 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 131 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 218%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 173 zł w 2023 roku
• 106 199 zł w 2022 roku
• 53 691 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1724.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 218% w 2023 roku
• 267% w 2022 roku
• 546% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daling wykazała przychody na poziomie 94 330 zł.
Organizacja zarobiła -10 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku