Przychody operacyjne wyniosły 185 606 zł. Pozostałe przychody to 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 112 037 zł.
Zysk netto wyniósł 73 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 775 zł w 2023 roku.
• 210 478 zł w 2022 roku.
• 109 234 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 569 zł w 2023 roku.
• 70 795 zł w 2022 roku.
• 14 142 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abws wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Abws wynosi 91 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 521 zł w
2023 roku.
• 81 136 zł w
2022 roku.
• 16 003 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 298 zł w
2023 roku.
• 109 136 zł w
2022 roku.
• 16 003 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abws wynosi 493 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 788 zł a 1 029 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 493 915 zł w 2023 roku.
• 499 285 zł w 2022 roku.
• 152 086 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abws wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Abws wyniosły 102 085
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abws wyniosła 265 699 zł.
a
ktywa trwałe to 65 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 200 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 699 zł w 2023 roku.
• 194 176 zł w 2022 roku.
• 216 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abws wyniosły 164 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 699 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 649 zł w 2023 roku
• 93 126 zł w 2022 roku
• 185 826 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abws wykazała przychody na poziomie 185 775 zł.
Organizacja zarobiła 81 680 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8111 zł w 2023 roku
• 10 882 zł w 2022 roku
• 1712 zł w 2021 roku