Przychody operacyjne wyniosły 178 467 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 333 zł.
Zysk netto wyniósł 11 134 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 467 zł w 2023 roku.
• 180 020 zł w 2022 roku.
• 228 944 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 134 zł w 2023 roku.
• -61 177 zł w 2022 roku.
• -59 385 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spo wynosi 237 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 489 zł a 446 167 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -114 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 002 zł w 2023 roku.
• 179 950 zł w 2022 roku.
• 258 449 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spo wyniosła 229 297 zł.
a
ktywa trwałe to 139 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 297 zł w 2023 roku.
• 192 301 zł w 2022 roku.
• 248 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spo wyniosły 131 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 312 zł w 2023 roku
• 112 386 zł w 2022 roku
• 107 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spo wykazała przychody na poziomie 178 467 zł.
Organizacja zarobiła 11 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku