4U System to dynamicznie rozwijająca się firma z polskim kapitałem, która powstała w wyniku wieloletniej współpracy doświadczonych specjalistów z różnych branż. Organizacja skupia się na dostarczaniu kompleksowego wsparcia dla zakładów produkcyjnych oraz działów technicznych, projektowych i utrzymania ruchu. 4U System oferuje szeroki asortyment komponentów, w tym produkty z zakresu automatyki przemysłowej, elektroniki, pneumatyki oraz mechaniki. Co istotne, firma specjalizuje się również w dostarczaniu elementów niestandardowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oprócz sprzedaży, 4U System zapewnia usługi serwisowe, zarówno z dojazdem do klienta, jak i stacjonarne naprawy sprzętu elektronicznego. Wysoka jakość obsługi oraz szybka reakcja na potrzeby klientów stanowią fundament jej działalności. Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu firma zyskała zaufanie wielu przedsiębiorstw w Polsce, które cenią sobie elastyczne podejście oraz biegłość w realizacji zleceń. 4U System nieustannie rozwija swoją ofertę, reagując na zmieniające się wymagania rynku oraz nowinki technologiczne, co wyróżnia ją spośród innych dostawców w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4u system osiągnęła 7 423 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 416 375 zł. Pozostałe przychody to 6661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 842 518 zł.
Zysk netto wyniósł 573 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 363 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 423 037 zł w 2024 roku.
• 8 501 755 zł w 2023 roku.
• 8 637 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 858 zł w 2024 roku.
• 909 135 zł w 2023 roku.
• 1 096 105 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4u system wynosi 724 tys. zł.
EBITDA 4u system wynosi 741 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 455 zł w
2024 roku.
• 1 143 083 zł w
2023 roku.
• 1 234 763 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 740 560 zł w
2024 roku.
• 1 157 357 zł w
2023 roku.
• 1 245 755 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4u system wynosi 8 103 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
859 397 zł a 18 557 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 103 519 zł w 2024 roku.
• 10 415 232 zł w 2023 roku.
• 11 393 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4u system wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 603 892
zł.
Koszty operacyjne 4u system wyniosły 6 691 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 603 892 zł w 2024 roku
• 557 016 zł w 2023 roku
• 546 474 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4u system wyniosła 1 868 505 zł.
a
ktywa trwałe to 636 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 868 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 145 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 868 505 zł w 2024 roku.
• 2 138 841 zł w 2023 roku.
• 2 137 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4u system wyniosły 722 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 868 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 642 zł w 2024 roku
• 657 700 zł w 2023 roku
• 469 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4u system wykazała przychody na poziomie 7 423 037 zł.
Organizacja zarobiła 714 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 716 zł w 2024 roku
• 217 807 zł w 2023 roku
• 111 275 zł w 2022 roku