4U System to dynamicznie rozwijająca się firma z polskim kapitałem, która powstała w wyniku wieloletniej współpracy doświadczonych specjalistów z różnych branż. Organizacja skupia się na dostarczaniu kompleksowego wsparcia dla zakładów produkcyjnych oraz działów technicznych, projektowych i utrzymania ruchu. 4U System oferuje szeroki asortyment komponentów, w tym produkty z zakresu automatyki przemysłowej, elektroniki, pneumatyki oraz mechaniki. Co istotne, firma specjalizuje się również w dostarczaniu elementów niestandardowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Oprócz sprzedaży, 4U System zapewnia usługi serwisowe, zarówno z dojazdem do klienta, jak i stacjonarne naprawy sprzętu elektronicznego. Wysoka jakość obsługi oraz szybka reakcja na potrzeby klientów stanowią fundament jej działalności. Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu firma zyskała zaufanie wielu przedsiębiorstw w Polsce, które cenią sobie elastyczne podejście oraz biegłość w realizacji zleceń. 4U System nieustannie rozwija swoją ofertę, reagując na zmieniające się wymagania rynku oraz nowinki technologiczne, co wyróżnia ją spośród innych dostawców w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4u system osiągnęła 8 501 755 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 485 415 zł. Pozostałe przychody to 16 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 576 280 zł.
Zysk netto wyniósł 909 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 603 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 501 755 zł w 2023 roku.
• 8 637 545 zł w 2022 roku.
• 7 586 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 909 135 zł w 2023 roku.
• 1 096 105 zł w 2022 roku.
• 947 922 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4u system wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA 4u system wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 143 083 zł w
2023 roku.
• 1 234 763 zł w
2022 roku.
• 1 039 621 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
63 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 157 357 zł w
2023 roku.
• 1 245 755 zł w
2022 roku.
• 1 049 486 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4u system wynosi 10 415 232 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 110 855 zł a 21 254 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 415 232 zł w 2023 roku.
• 11 393 866 zł w 2022 roku.
• 10 026 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4u system wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 557 016
zł.
Koszty operacyjne 4u system wyniosły 7 342 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 557 016 zł w 2023 roku
• 546 474 zł w 2022 roku
• 613 824 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4u system wyniosła 2 138 841 zł.
a
ktywa trwałe to 652 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 486 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 138 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 481 140 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 138 841 zł w 2023 roku.
• 2 137 784 zł w 2022 roku.
• 2 226 401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4u system wyniosły 657 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 138 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 700 zł w 2023 roku
• 469 674 zł w 2022 roku
• 656 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4u system wykazała przychody na poziomie 8 501 755 zł.
Organizacja zarobiła 1 126 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 909 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 807 zł w 2023 roku
• 111 275 zł w 2022 roku
• 73 968 zł w 2021 roku