Organizacja E-bilans osiągnęła 61 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 016 zł.
Strata netto wyniosła 51 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 122 zł w 2023 roku.
• 78 192 zł w 2022 roku.
• 75 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 894 zł w 2023 roku.
• -114 388 zł w 2022 roku.
• 3801 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-bilans wynosi -52 tys. zł.
EBITDA E-bilans wynosi -46 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 673 zł w
2023 roku.
• -114 304 zł w
2022 roku.
• 8055 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-bilans wynosi 40 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 152 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 748 zł w 2023 roku.
• 55 741 zł w 2022 roku.
• 70 717 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-bilans wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7082
zł.
Koszty operacyjne E-bilans wyniosły 112 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7082 zł w 2023 roku
• 7082 zł w 2022 roku
• 18 656 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-bilans wyniosła 28 833 zł.
a
ktywa trwałe to 5997 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -156 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 833 zł w 2023 roku.
• 241 335 zł w 2022 roku.
• 252 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -180%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła -85%.
Marża netto wyniosła -85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-bilans wyniosły 184 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 641%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 897 zł w 2023 roku
• 236 517 zł w 2022 roku
• 244 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 641% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-bilans wykazała przychody na poziomie 61 122 zł.
Organizacja zarobiła -51 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 221 zł w 2023 roku
• 84 zł w 2022 roku
• 465 zł w 2021 roku