Kompleksowe usługi w zakresie klimatyzacji i wentylacji
Montaż i serwis pomp ciepła oraz hydrauliki
Dostępność serwisu 24/7
Projektowanie systemów przez wykwalifikowanych inżynierów
Instalacje elektryczne i automatyzacja systemów
MTECH Serwis to firma zajmująca się kompleksowymi usługami w zakresie klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła oraz hydrauliki. Działa na rynku od 2008 roku, oferując pełne wsparcie począwszy od doradztwa, przez sprzedaż, aż po montaż i serwis już zainstalowanych systemów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, MTECH Serwis utrzymuje wysoki standard usług, stosując nowoczesne technologie, które zapewniają efektywność energetyczną i komfort. W firmie pracuje wykwalifikowany zespół inżynierów, który zajmuje się projektowaniem systemów dostosowanych do potrzeb klientów. Dodatkowo, MTECH Serwis oferuje serwis 24/7, co stanowi ważny element ich działalności, zapewniając szybkie wsparcie techniczne w razie jakichkolwiek awarii. Klientom zapewniane są także usługi instalacji elektrycznych oraz automatyzacji systemów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mtechserwis osiągnęła 697 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 697 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 586 410 zł.
Zysk netto wyniósł 110 923 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 333 zł w 2023 roku.
• 778 433 zł w 2022 roku.
• 448 848 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 923 zł w 2023 roku.
• 162 956 zł w 2022 roku.
• 43 645 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtechserwis wynosi 127 tys. zł.
EBITDA Mtechserwis wynosi 144 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 701 zł w
2023 roku.
• 184 511 zł w
2022 roku.
• 46 418 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 245 zł w
2023 roku.
• 220 907 zł w
2022 roku.
• 52 818 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtechserwis wynosi 1 209 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 533 zł a 1 743 332 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 209 113 zł w 2023 roku.
• 1 388 121 zł w 2022 roku.
• 568 937 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtechserwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 119
zł.
Koszty operacyjne Mtechserwis wyniosły 570 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 855 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 119 zł w 2023 roku
• 41 791 zł w 2022 roku
• 40 558 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtechserwis wyniosła 561 992 zł.
a
ktywa trwałe to 72 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 489 492 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 992 zł w 2023 roku.
• 399 935 zł w 2022 roku.
• 186 390 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtechserwis wyniosły 161 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 281 zł w 2023 roku
• 110 147 zł w 2022 roku
• 59 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtechserwis wykazała przychody na poziomie 697 333 zł.
Organizacja zarobiła 122 935 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 923 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 012 zł w 2023 roku
• 18 105 zł w 2022 roku
• 1849 zł w 2021 roku