Organizacja Madera osiągnęła 71 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 601 zł. Pozostałe przychody to 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 774 zł.
Zysk netto wyniósł 29 827 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 863 zł w 2023 roku.
• 46 267 zł w 2022 roku.
• 43 830 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 827 zł w 2023 roku.
• 11 277 zł w 2022 roku.
• -3146 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madera wynosi 33 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 901 zł w
2023 roku.
• 12 168 zł w
2022 roku.
• -3145 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madera wynosi 228 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 035 zł a 417 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 254 zł w 2023 roku.
• 123 076 zł w 2022 roku.
• 67 885 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madera wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 164
zł.
Koszty operacyjne Madera wyniosły 38 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 164 zł w 2023 roku
• 11 249 zł w 2022 roku
• 15 711 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madera wyniosła 82 723 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1343 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 723 zł w 2023 roku.
• 63 572 zł w 2022 roku.
• 52 321 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madera wyniosły 1343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1343 zł w 2023 roku
• 742 zł w 2022 roku
• 768 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madera wykazała przychody na poziomie 71 863 zł.
Organizacja zarobiła 33 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 512 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3257 zł w 2023 roku
• 892 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku