Organizacja Ecoterra 2020 osiągnęła 2 587 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 576 648 zł. Pozostałe przychody to 10 503 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 930 350 zł.
Zysk netto wyniósł 646 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 587 151 zł w 2024 roku.
• 391 836 zł w 2023 roku.
• 3 449 159 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 646 298 zł w 2024 roku.
• 174 076 zł w 2023 roku.
• 293 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecoterra 2020 wynosi 700 tys. zł.
EBITDA Ecoterra 2020 wynosi 700 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoterra 2020 wynosi 5 176 852 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
866 894 zł a 9 048 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 176 852 zł w 2024 roku.
• 1 455 257 zł w 2023 roku.
• 3 840 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoterra 2020 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 912
zł.
Koszty operacyjne Ecoterra 2020 wyniosły 1 876 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 912 zł w 2024 roku
• 65 579 zł w 2023 roku
• 139 514 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoterra 2020 wyniosła 1 160 300 zł.
a
ktywa trwałe to 49 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 859 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 300 zł w 2024 roku.
• 678 339 zł w 2023 roku.
• 582 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoterra 2020 wyniosły 4442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4442 zł w 2024 roku
• 14 702 zł w 2023 roku
• 93 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoterra 2020 wykazała przychody na poziomie 2 587 151 zł.
Organizacja zarobiła 710 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 646 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 957 zł w 2024 roku
• 17 450 zł w 2023 roku
• 29 436 zł w 2022 roku