JDT SP. Z O.O. | KRS: 0000664651

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

38 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. KS. STANISŁAWA ANDRUKIEWICZA, 2

Kod pocztowy

15-204

Rejestracja

2017-02-20

Rozpoczęcie działalności

2017-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach WYNAJEM I DZIERŻAWA EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jdt osiągnęła 1 525 272 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 525 081 zł. Pozostałe przychody to 192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 487 403 zł.

Zysk netto wyniósł 37 677 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 248 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 525 272 zł w 2023 roku.
• 8377 zł w 2022 roku.
• 627 564 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7455 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 677 zł w 2023 roku.
• -23 231 zł w 2022 roku.
• 296 277 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

31736.42

-7051.75

39409.94

17733.38

173151.46

17436.32

15022.17

-92909.68

627564.15

296277.35

8376.82

-23231.34

1525272.33

37677.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jdt wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Jdt wynosi 86 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 942 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 82 587 zł w 2023 roku.
• 249 zł w 2022 roku.
• 199 046 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jdt wynosi 1 355 757 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 188 199 zł a 3 813 181 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 433 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 355 757 zł w 2023 roku.
• 165 525 zł w 2022 roku.
• 1 780 850 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

21157.61

79341.05

11761.25

108968.07

248267.32

24838.49

210018.08

432878.65

0

10014.78

37555.43

177364.25

1780849.75

4147882.9

0

165525.29

853017.28

188198.79

1355756.61

3813180.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jdt wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 zł.

Koszty operacyjne Jdt wyniosły 1 442 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 12 368 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jdt wyniosła 1 591 347 zł.

a

ktywa trwałe to 885 830 zł.

a

ktywa obrotowe to 705 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 591 347 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 932 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 340 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 591 347 zł w 2023 roku.
• 784 968 zł w 2022 roku.
• 559 729 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6593.39

26862.71

268713.82

285791.23

559729.01

784968.31

1591347.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.07

3.44

-0.22

0.66

1.13

0.52

0.45

0.06

0.53

0.16

0.1

-0.33

1.55

-5.75

-6.18

0.53

1.25

0.41

0.47

-0.03

-0.11

0.03

-2.77

0.02

0.15

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jdt wyniosły 1 340 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 591 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 340 416 zł w 2023 roku
• 571 714 zł w 2022 roku
• 323 243 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6593.39

8645.1

1.31

26862.71

11181.04

0.42

268713.82

235595.83

0.88

285791.23

345582.92

1.21

559729.01

323243.35

0.58

784968.31

571713.99

0.73

1591347.33

1340415.61

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jdt wykazała przychody na poziomie 1 525 272 zł.

Organizacja zarobiła 47 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 038 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 677 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1673 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 038 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 36 401 zł w 2021 roku

Wartość

0

2749

2118

0

36401

0

10038

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Jdt wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21701

0.37049

0.23589

0.83632

0.17033

0.17017

0.04758

0.98426

0

0.69934

0.35632

0.29502

0.39724

0.95238

0.96369

0.9602

0.9198

0.73599

0.6484

0.46204

0.54292

0.68897

0.78071

0.85213

0.61987

0.76784

0.71986

0.06733

0.31185

0.54802

0.8268

0.03973

0.03783

0.10998

0.95354

0

0.87929

0.58188

0.63359

0.52132

0.95391

0.95396

0.94379

0.93251

0.91053

0.13416

0.29861

0.67635

0.62896

0.0506

0.43833

0.25864

0.12249

0

0.61889

0.60539

0.72625

0.72567

0.44452

0.57264

0.47411

0.50969

0.75413

Powiązania

T JUSTYNA - wspólnik

T DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

18.04.2019

T Dariusz

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

18.04.2019

T Justyna

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

18.04.2019

18.10.2024

T Krzysztof

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

18.10.2024

T Dariusz

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

T Dariusz

Kwiecień 1991

Osoba

Udziałowcy

Telatycki Dariusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Telatycka Justyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2024 jest Telatycki Dariusz kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2019 do 18.10.2024:
• Telatycki Krzysztof (49% udziałów)
• Telatycka Justyna (49% udziałów)

W okresie od 20.02.2017 do 18.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Telatycki Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do JDT

	Organizacja	Numer KRS
1	E-VOLE SP. Z O.O.	0000749481
2	F&G SP. Z O.O.	0000308783
3	7ART SP. Z O.O.	0000867879
4	WUFU SP. Z O.O.	0000795985
5	CANNABIS SPOT SP. Z O.O.	0000833590
6	HENG JIA SP. Z O.O.	0000684336
7	MULTITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000185023
8	G.C.L. SP. Z O.O.	0000630868
9	BEKLER SP. Z O.O.	0000782803
10	MONELLA SP. Z O.O.	0000367400
11	MK TANIA ODZIEŻ SP. Z O.O.	0000844237
12	SOFIA SP. Z O.O.	0000188289
13	JIN CANCAN SP. Z O.O.	0000638117
14	BOM BOM SP. Z O.O.	0000586915
15	BAI AN JU SP. Z O.O.	0000721699
16	BEST SHOP SP. Z O.O.	0000642410
17	FUNDACJA ANKIZY GASY - DZIECI MADAGASKARU	0000404255
18	RDMGA SP. Z O.O.	0000705083
19	LI JIAO SP. Z O.O.	0000738830
20	AKORI SP. Z O.O.	0000684213
21	STOW. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WRZOSOWA KRAINA"	0000314560
22	MOD-MIX SP. Z O.O.	0000706141
23	EDW 24 SP. Z O.O.	0000502970
24	LUX YE SP. Z O.O.	0001004945
25	NEBBIA SP. Z O.O.	0000599144
26	TONG SHUN SP. Z O.O.	0000681736
27	CAMILA SP. Z O.O.	0000659131
28	ARTPARTY SP. Z O.O.	0000761435
29	NOVITAL SP. Z O.O.	0000735210
30	ROOTSEY POLSKA SP. Z O.O.	0000782216

JDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664651 NIP 5423268971 REGON 366609720

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JDT

JDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664651 NIP
5423268971 REGON
366609720