Przychody operacyjne wyniosły 155 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 575 zł.
Strata netto wyniosła 10 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 391 zł w 2023 roku.
• 107 478 zł w 2022 roku.
• 70 600 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 184 zł w 2023 roku.
• -5771 zł w 2022 roku.
• 918 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mj4 wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Mj4 wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 184 zł w
2023 roku.
• -5332 zł w
2022 roku.
• 1956 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 749 zł w
2023 roku.
• 5592 zł w
2022 roku.
• 12 864 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mj4 wynosi 113 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 388 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 525 zł w 2023 roku.
• 89 220 zł w 2022 roku.
• 72 634 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mj4 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 000
zł.
Koszty operacyjne Mj4 wyniosły 165 575
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 000 zł w 2023 roku
• 73 300 zł w 2022 roku
• 34 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mj4 wyniosła 13 891 zł.
a
ktywa trwałe to 3718 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 891 zł w 2023 roku.
• 24 216 zł w 2022 roku.
• 33 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -77%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mj4 wyniosły 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 zł w 2023 roku
• 791 zł w 2022 roku
• 4789 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mj4 wykazała przychody na poziomie 155 391 zł.
Organizacja zarobiła -10 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3 zł w 2022 roku
• 374 zł w 2021 roku