Produkcja bezrozpuszczalnikowych klejów i szpachli do betonu
Tworzenie epoksydowych i poliuretanowych systemów lakierniczych
Elastyczność w produkcji dzięki lokalnemu wytwarzaniu
Współpraca z klientami przy wdrożeniu produktów
Minimalizacja obciążeń środowiskowych w produkcji
EPUROX sp. z o.o. to firma, która powstała w 2017 roku w Poznaniu, łącząc doświadczenia zawodowe jej założycieli. Głównym celem EPUROX jest wprowadzenie na rynek polski produktów epoksydowych i poliuretanowych, które nie zawierają rozpuszczalników, jako alternatywy dla zagranicznych materiałów. Dzięki ścisłej współpracy z klientami w fazie wdrożeniowej, firma zapewnia, że realne potrzeby aplikacyjne są uwzględniane na każdym etapie tworzenia receptur. Kluczowym aspektem działalności EPUROX jest minimalizacja obciążeń środowiskowych, co uwidacznia się w ich ofercie bezrozpuszczalnikowych systemów lakierniczych i klejowych, które mogą być stosowane w różnych warunkach. EPUROX kładzie duży nacisk na elastyczność produkcji, ponieważ wszystkie produkty są wytwarzane lokalnie w Polsce, co pozwala na lepszą kontrolę nad jakością oraz korzystniejsze warunki cenowe dla klientów. W ten sposób EPUROX przyczynia się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki, ale również do ochrony środowiska, oferując wydajne i ekologiczne rozwiązania w budownictwie i przemyśle ciężkim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Epurox osiągnęła 2 666 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 659 212 zł. Pozostałe przychody to 7354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 503 259 zł.
Zysk netto wyniósł 155 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 666 567 zł w 2024 roku.
• 2 614 341 zł w 2023 roku.
• 3 018 992 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 953 zł w 2024 roku.
• 159 247 zł w 2023 roku.
• 180 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epurox wynosi 2 985 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
583 631 zł a 6 666 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 985 155 zł w 2024 roku.
• 2 846 547 zł w 2023 roku.
• 3 081 604 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epurox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 242
zł.
Koszty operacyjne Epurox wyniosły 2 494 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 242 zł w 2024 roku
• 38 352 zł w 2023 roku
• 38 242 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epurox wyniosła 784 843 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 140 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 643 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 778 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 843 zł w 2024 roku.
• 635 062 zł w 2023 roku.
• 477 450 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epurox wyniosły 6669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6669 zł w 2024 roku
• 12 841 zł w 2023 roku
• 14 476 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epurox wykazała przychody na poziomie 2 666 567 zł.
Organizacja zarobiła 169 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 553 zł w 2024 roku
• 14 672 zł w 2023 roku
• 19 865 zł w 2022 roku