Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MISTERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662792 NIP
5223083215 REGON
366524863

Podsumowanie

aktywa

751 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-117 tys.

wartość firmy

4 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KAROLA BOHDANOWICZA, 17

Kod pocztowy

02-127

Rejestracja

2017-02-08

Rozpoczęcie działalności

2017-02-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Misterium osiągnęła 6065 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6065 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 088 zł.

Strata netto wyniosła 117 023 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -272 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6065 zł w 2023 roku.
• 116 803 zł w 2022 roku.
• 24 411 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 023 zł w 2023 roku.
• -155 229 zł w 2022 roku.
• -81 003 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1643688.97

161809.41

1797110.18

-341.62

1601697.39

-349576.54

472896.53

-15077.44

24410.87

-81002.72

116802.5

-155229.29

6064.93

-117023.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Misterium wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Misterium wynosi -85 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 49 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -91 037 zł w 2023 roku.
• -118 776 zł w 2022 roku.
• -54 678 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -84 525 zł w 2023 roku.
• -112 263 zł w 2022 roku.
• -54 135 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Misterium wynosi 4043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 162 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -310 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4043 zł w 2023 roku.
• 77 868 zł w 2022 roku.
• 16 274 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

125107.06

1868137.34

4109222.42

1322924.3

4492775.45

1067798.26

4004243.47

315264.35

1182241.33

16273.91

61027.17

77868.33

292006.25

4043.29

15162.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Misterium wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 600 zł.

Koszty operacyjne Misterium wyniosły 97 102 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7785 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 600 zł w 2023 roku
• 36 000 zł w 2022 roku
• 31 727 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Misterium wyniosła 750 736 zł.

ktywa trwałe to 246 932 zł.

ktywa obrotowe to 503 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 750 736 zł.

apitał (fundusz) własny to -551 783 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 302 519 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -160 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 750 736 zł w 2023 roku.
• 945 472 zł w 2022 roku.
• 902 352 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1711670.52

3133447.38

2070868.41

1139159.3

902351.9

945471.92

750736.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -1,501%.

Marża netto wyniosła -1,930%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -252.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -323.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0945

0.97

0.1252

0.0984

-0.0001

-0.0021

0.0397

-0.0002

-0.1688

1.9056

-0.1212

-0.2183

-0.0132

0.0759

0.3976

-0.0319

-0.0898

0.2898

-2.2399

-3.3183

-0.1642

0.357

-1.0169

-1.329

-0.1559

0.2121

-15.0105

-19.2951

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Misterium wyniosły 1 302 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 750 736 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 173%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 302 519 zł w 2023 roku
• 1 380 232 zł w 2022 roku
• 1 181 882 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1711670.52

1544861.11

0.9025

3133447.38

2966979.59

0.9469

2070868.41

2254318.75

1.0886

1139159.3

1337687.11

1.1743

902351.9

1181882.43

1.3098

945471.92

1380231.74

1.4598

750736.26

1302519.37

1.735

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Misterium wykazała przychody na poziomie 6065 zł.

Organizacja zarobiła -117 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4787 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

28724

247

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Misterium wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.884676833696442

0.867705468988695

0.633948018004937

0.597364818617385

0.698287829708468

0.696644295302013

0.88351983723296

0.872001370801919

0.914579759862779

0.475797512008868

0.871545348384585

0.720285749476537

0.628668171557562

0.555147768978173

0.584003574620197

0.55547782286274

0.318617771509168

0.780317367884699

0.064336142108859

0.862324027678358

0.671942609883853

0.796601375016215

0.418210693488618

0.426088734410141

0.158674916215519

0.956516112333377

0.256076651538074

0.74960547080484

0.60887544125063

0.829016159695818

0.48233995584989

0.81949789261499

0.388371270196957

0.557241052382081

0.14178203103224

0.532998357329211

0.560996004831367

0.868788986878899

0.225951758209823

0.229497354497355

0.188582424631174

0.662915326902465

0.12296646369172

0.572522692889561

0.539258451472192

0.884408065482132

0.281875658587987

0.274776119402985

0.146918961759461

0.673004180768465

0.151363140676118

0.345464788732394

0.446794592237244

0.904953145917001

0.134182590233546

0.147995563302171

0.142936226749336

0.604873706464894

Powiązania

PIESTO.IO - powiązanie zwrotne

P AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

P DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2017

P Daniel

Październik 1984

Osoba

wspólnik

08.02.2017

P Agnieszka

Czerwiec 1983

Osoba

prokurent

08.02.2017

P Agnieszka

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

08.02.2017

P Daniel

Październik 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

21.01.2021

Piesto.io

Organizacja

Udziałowcy

Piesto Daniel posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Piesto Agnieszka posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do MISTERIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPOLCO HOLDING SP. Z O.O.	0000186216
2	SALOX SP. Z O.O.	0000805221
3	MONOPOL SP. Z O.O.	0000186599
4	CONCEPTION SP. Z O.O.	0000365981
5	DRAGSCOR SP. Z O.O.	0000218145
6	INWESTYCJA KOPANINA SP. Z O.O. SP. K.	0000800056
7	SO SPV 72 SP. Z O.O.	0000558472
8	"CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000334046
9	TECHMA - PROJECT SP. Z O.O.	0000281911
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000141414
11	COMFORTIME DEVELOPER SP. Z O.O.	0000195935
12	SIENKIEWICZA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000536955
13	DOM-PLUS SP. Z O.O.	0000326966
14	JKK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000678495
15	SWAN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000529596
16	BJK SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000969753
17	UNIFUND SP. Z O.O. SP. K.	0000684781
18	DYNAMIC ESTATE SP. Z O.O.	0000781317
19	AAW I SP. Z O.O.	0000586796
20	DOM.NB SP. Z O.O.	0000354114
21	I4L SP. Z O.O.	0000795992
22	AB DEVELOPER SP. Z O.O.	0000607926
23	P7 SP. Z O.O.	0000711908
24	POGODNY SKWER SP. Z O.O. SP. K.	0000649170
25	DOMET SP. Z O.O.	0000696923
26	DLP SYSTEMY OCHRONY PRAWNEJ SP. Z O.O.	0000382780
27	ESTATE LUBLIN SP. Z O.O.	0000924891
28	ASSMANN DESIGN SP. Z O.O.	0000849888
29	POLIMARKET SP. Z O.O.	0000149039
30	ARCHICOM NIERUCHOMOŚCI 10 SP. Z O.O.	0000777643

MISTERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000662792 NIP 5223083215 REGON 366524863

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MISTERIUM

MISTERIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662792 NIP
5223083215 REGON
366524863