UTM.EXPERT to dynamicznie rozwijająca się firma zajmująca się dystrybucją sprzętu budowlanego, rolniczego oraz maszyn przemysłowych na polskim rynku. Specjalizuje się w sprzedaży urządzeń marki Manitou, uznawanego producenta w branży maszyn budowlanych. UTM.EXPERT oferuje kompleksowe usługi związane z doborem, wynajmem oraz serwisowaniem sprzętu, co stanowi istotny atut na tle konkurencji. Działa w obszarze sprzedaży zarówno nowych, jak i używanych maszyn, a także pośredniczy w zawieraniu umów leasingowych. Jej zespół doradców fachowo pomaga klientom w wyborze urządzeń, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom oraz specyfice działalności. UTM.EXPERT zapewnia także wsparcie serwisowe, dostęp do części zamiennych oraz pomoc techniczną, dbając o to, aby klient miał zapewnioną ciągłość operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Utm.expert osiągnęła 1 443 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 443 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 313 138 zł.
Zysk netto wyniósł 130 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 443 351 zł w 2022 roku.
• 658 501 zł w 2021 roku.
• 45 165 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 213 zł w 2022 roku.
• 34 500 zł w 2021 roku.
• -14 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Utm.expert wynosi 135 tys. zł.
EBITDA Utm.expert wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 090 zł w
2022 roku.
• 37 912 zł w
2021 roku.
• -14 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 090 zł w
2022 roku.
• 37 912 zł w
2021 roku.
• -14 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Utm.expert wynosi 1 701 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
218 678 zł a 3 608 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 303 678 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 701 765 zł w 2022 roku.
• 698 021 zł w 2021 roku.
• 125 253 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Utm.expert wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,21% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Utm.expert wyniosły 1 308 261
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Utm.expert wyniosła 599 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 599 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 291 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 307 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 599 499 zł w 2022 roku.
• 205 567 zł w 2021 roku.
• 156 138 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 212.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Utm.expert wyniosły 307 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 307 928 zł w 2022 roku
• 44 209 zł w 2021 roku
• 29 281 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Utm.expert wykazała przychody na poziomie 1 443 351 zł.
Organizacja zarobiła 135 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4877 zł w 2022 roku
• 3412 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Utm.expert wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowski Adam
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.