Organizacja Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" osiągnęła 153 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 936 zł.
Zysk netto wyniósł 27 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 445 zł w 2024 roku.
• 137 324 zł w 2023 roku.
• 147 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 510 zł w 2024 roku.
• -5306 zł w 2023 roku.
• 34 296 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wynosi 35 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wynosi 283 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 752 zł a 385 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 283 086 zł w 2024 roku.
• 141 669 zł w 2023 roku.
• 289 422 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 455
zł.
Koszty operacyjne Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wyniosły 118 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 807 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 455 zł w 2024 roku
• 93 823 zł w 2023 roku
• 78 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wyniosła 109 320 zł.
a
ktywa trwałe to 20 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 89 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 320 zł w 2024 roku.
• 94 687 zł w 2023 roku.
• 83 723 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wyniosły 14 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 985 zł w 2024 roku
• 27 861 zł w 2023 roku
• 11 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wykazała przychody na poziomie 153 445 zł.
Organizacja zarobiła 31 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3630 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3721 zł w 2022 roku
Organizacja Firma produkcyjno-handlowo-usługowa "all-for" wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.