WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Produkcja granulatu Thermogran® do izolacji stropów
Dostarczenie mat akustyczno-termicznych Accorub®
Izolacja akustyczna i termiczna ścian, podłóg, sufitów
Realizacja wylewek cementowych
Działalność w województwie małopolskim, podkarpackim, mazowieckim i świętokrzyskim
Isola Polska jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w obszarze produkcji materiałów izolacyjnych, skupiającą się na izolacji akustycznej i termicznej budynków. W swojej ofercie posiada unikalne produkty, które dotąd nie były dostępne na polskim rynku, w tym granulat Thermogran® oraz maty akustyczno-termiczne Accorub®. Granulat Thermogran® to innowacyjny materiał, który zapewnia bezszwową izolację stropów. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest zlikwidowanie mostków termicznych i akustycznych, a przy zastosowaniu 5 cm granulatu uzyskuje się poprawę izolacji akustycznej o 25 dB. Wyjątkowe maty Accorub® charakteryzują się prostotą aplikacji, co sprawia, że mogą być używane na wszelkich powierzchniach - ścianach, sufitach oraz podłogach. Zastosowanie tych mat pozwala na osiągnięcie izolacji akustycznej w zakresie od 28 dB do 89 dB, co spełnia aktualne normy budowlane. Isola Polska działa głównie na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Oprócz izolacji akustycznej i termicznej, firma oferuje również wylewki cementowe i kompleksowe wykonywanie elewacji. Isola Polska swoją działalność rozpoczęła w 2017 roku, a jej misją jest dostarczanie produktów, które znacząco poprawiają komfort życia poprzez skuteczną izolację budynków. Zespół firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy angażują się w dostarczanie wysokiej jakości usług i produktów dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isola osiągnęła 178 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 981 zł. Pozostałe przychody to 54 758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 851 zł.
Zysk netto wyniósł 28 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 739 zł w 2023 roku.
• 362 625 zł w 2022 roku.
• 613 146 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 130 zł w 2023 roku.
• -121 321 zł w 2022 roku.
• -48 503 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isola wynosi -24 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 901 zł w
2023 roku.
• -100 053 zł w
2022 roku.
• -48 142 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isola wynosi 231 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 446 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 231 681 zł w 2023 roku.
• 241 750 zł w 2022 roku.
• 408 764 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isola wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 163
zł.
Koszty operacyjne Isola wyniosły 147 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4995 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 163 zł w 2023 roku
• 106 298 zł w 2022 roku
• 173 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isola wyniosła 303 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 188 167 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 115 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 303 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -291 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 749 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 303 736 zł w 2023 roku.
• 391 084 zł w 2022 roku.
• 560 181 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isola wyniosły 594 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 303 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 749 zł w 2023 roku
• 710 228 zł w 2022 roku
• 758 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2023 roku
• 182% w 2022 roku
• 135% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isola wykazała przychody na poziomie 178 739 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Isola wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Versteijlen Tom
posiada 1067 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
* M******
posiada 1067 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Krupa Grzegorz
posiada 1066 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• * M****** (33% udziałów)
• Krupa Grzegorz (33% udziałów)
• Versteijlen Tom (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2017 do 06.09.2018:
• Mullens Herman Józef (25% udziałów)
• * M****** (25% udziałów)
• Krupa Grzegorz (25% udziałów)
• Versteijlen Tom (25% udziałów)