Organizacja Mach plus osiągnęła 15 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 835 zł. Pozostałe przychody to 2294 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 269 zł.
Strata netto wyniosła 1434 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -434 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 128 zł w 2023 roku.
• 675 851 zł w 2022 roku.
• 1 595 777 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1434 zł w 2023 roku.
• 163 405 zł w 2022 roku.
• 378 250 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mach plus wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Mach plus wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2352 zł w
2023 roku.
• 175 903 zł w
2022 roku.
• 405 246 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2352 zł w
2023 roku.
• 175 903 zł w
2022 roku.
• 405 246 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mach plus wynosi 80 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 376 732 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -306 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 723 zł w 2023 roku.
• 1 361 084 zł w 2022 roku.
• 3 056 624 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mach plus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1331
zł.
Koszty operacyjne Mach plus wyniosły 10 482
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4328 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1331 zł w 2023 roku
• 99 545 zł w 2022 roku
• 73 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mach plus wyniosła 94 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -43 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 552 zł w 2023 roku.
• 351 003 zł w 2022 roku.
• 1 267 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mach plus wyniosły 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 zł w 2023 roku
• 8472 zł w 2022 roku
• 627 315 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mach plus wykazała przychody na poziomie 15 128 zł.
Organizacja zarobiła -1358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 zł w 2023 roku
• 16 127 zł w 2022 roku
• 34 838 zł w 2021 roku