Organizacja Deep bi poland osiągnęła 2 409 190 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 404 823 zł. Pozostałe przychody to 4368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 601 673 zł.
Strata netto wyniosła 196 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 409 190 zł w 2023 roku.
• 2 714 870 zł w 2022 roku.
• 2 378 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 851 zł w 2023 roku.
• -430 370 zł w 2022 roku.
• -1 238 268 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deep bi poland wynosi -137 tys. zł.
EBITDA Deep bi poland wynosi 640 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 507 zł w
2023 roku.
• -361 877 zł w
2022 roku.
• -1 218 551 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
104 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 639 574 zł w
2023 roku.
• 446 889 zł w
2022 roku.
• -409 785 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deep bi poland wynosi 1 606 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 022 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 606 127 zł w 2023 roku.
• 1 809 913 zł w 2022 roku.
• 1 585 835 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deep bi poland wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
• 6,4% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 989 293
zł.
Koszty operacyjne Deep bi poland wyniosły 2 541 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 989 293 zł w 2023 roku
• 1 436 141 zł w 2022 roku
• 1 363 257 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deep bi poland wyniosła 2 641 197 zł.
a
ktywa trwałe to 2 063 772 zł.
a
ktywa obrotowe to 577 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 641 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -123 393 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 764 591 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 641 197 zł w 2023 roku.
• 2 650 891 zł w 2022 roku.
• 3 909 457 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deep bi poland wyniosły 2 764 591 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 641 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 764 591 zł w 2023 roku
• 3 915 264 zł w 2022 roku
• 6 359 734 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 163% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deep bi poland wykazała przychody na poziomie 2 409 190 zł.
Organizacja zarobiła -196 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku