ETELRO SP. Z O.O. | KRS: 0000659436

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

147 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

125 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PLAC KONSULATU POLSKIEGO, 1

Kod pocztowy

10-532

Rejestracja

2017-01-20

Rozpoczęcie działalności

2017-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etelro osiągnęła 147 495 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 480 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 788 zł.

Zysk netto wyniósł 6692 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 495 zł w 2023 roku.
• 144 000 zł w 2022 roku.
• 164 070 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6692 zł w 2023 roku.
• 2520 zł w 2022 roku.
• 14 488 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

440370.66

40152.58

421684.61

-24655.4

59759.73

-42018.27

145389.81

-9866.1

164069.55

14488.06

144000

2519.62

147494.72

6691.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etelro wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Etelro wynosi 9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9324 zł w 2023 roku.
• 3959 zł w 2022 roku.
• 16 603 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9324 zł w 2023 roku.
• 3959 zł w 2022 roku.
• 16 603 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etelro wynosi 125 097 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 368 737 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 097 zł w 2023 roku.
• 106 078 zł w 2022 roku.
• 167 332 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

33864.43

488055.19

1100926.65

0

296495.96

1054211.52

0

39839.82

149399.33

0

96926.54

363474.53

0

167331.94

410173.88

0

106078.48

360000

0

125096.57

368736.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etelro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 680 zł.

Koszty operacyjne Etelro wyniosły 138 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 678 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 680 zł w 2023 roku
• 44 454 zł w 2022 roku
• 42 155 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etelro wyniosła 18 845 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 845 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7688 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 533 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 845 zł w 2023 roku.
• 38 068 zł w 2022 roku.
• 65 206 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

197468.46

180334.38

117682.93

88693.37

65205.73

38067.9

18845.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -87%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.89

0.11

0.09

-0.14

-1.2

-0.06

-0.36

1.95

-0.7

-0.11

0.31

-0.04

-0.07

0.22

-0.86

0.1

0.09

0.07

-0.18

0.03

0.02

0.36

-0.87

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etelro wyniosły 26 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 845 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 533 zł w 2023 roku
• 52 447 zł w 2022 roku
• 82 105 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197468.46

152315.88

0.77

180334.38

159837.2

0.89

117682.93

139204.02

1.18

88693.37

120080.56

1.35

65205.73

82104.86

1.26

38067.9

52447.41

1.38

18845.07

26532.89

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etelro wykazała przychody na poziomie 147 495 zł.

Organizacja zarobiła 9339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2647 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2647 zł w 2023 roku
• 1439 zł w 2022 roku
• 2115 zł w 2021 roku

Wartość

9614

0

785

2115

1439

2647

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Etelro wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69518

0.58396

0.53195

0.69071

0.66557

0.67986

0.76233

0.85653

0.7634

0.09349

0.57187

0.52244

0.77119

0.19511

0.18631

0.15831

0.03954

0

0.06995

0.42451

0.48962

0.88649

0.08207

0.07052

0.09578

0.95233

0

0.15096

0.46539

0.4405

0.90587

0.19836

0.22152

0.17827

0.52461

0.61302

0.56858

0.43173

0.38105

0.89225

0.61143

0.61215

0.70674

0.04906

0.60814

0.49128

0.38396

0.30321

0.89995

0.36498

0.36609

0.51149

0.10874

0.55178

0.41236

0.27661

0.14131

0.91245

0.45278

0.44649

0.77987

0.04579

0.49066

Powiązania

W WESOŁOWSKA ADA - reprezentacja

W IDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2017

W Ida

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.01.2017

14.10.2021

W Sławomir

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

14.10.2021

W Wesołowska Ada

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Wilczek Ida posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ETELRO

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLD INSTAL KIELCE SP. Z O.O.	0000905584
2	BROKK SP. Z O.O.	0000878353
3	NOAK BUSINESS & ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000888211
4	SŁONECZNA ENERGIA NON PROFIT SP. Z O.O.	0000981064
5	SAIP SERVICE SP. Z O.O.	0000517136
6	ENERGIA I CIEPŁO DLA LUBELSKIEGO SP. Z O.O.	0001035880
7	DESPOL-NET SP. Z O.O.	0000340426
8	MAWELD SP. Z O.O.	0000970899
9	ELEKTRYKA MP SP. Z O.O.	0000635349
10	APR KARAWANING SP. Z O.O.	0000211582
11	CCS 2 SP. Z O.O.	0000749416
12	PV PARTNER SP. Z O.O.	0000869684
13	HERTOM SP. Z O.O.	0000460439
14	SAFE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000846482
15	FRAKTAL SP. Z O.O.	0000609904
16	BLITZ SP. Z O.O.	0000498955
17	ELARMA SP. Z O.O.	0001041656
18	LCF SP. Z O.O.	0000908631
19	DAWIDEO STUDIO SP. Z O.O.	0000749596
20	FAIR PLAY SP. Z O.O.	0000802753
21	ELCHER SP. Z O.O.	0000740517
22	FILIPCZYK.NET SP. Z O.O.	0000825637
23	TRUE ENERGY SP. Z O.O.	0000930230
24	EFEKT PLUS SP. Z O.O.	0000697514
25	BIN - GO SP. Z O.O.	0000291265
26	MTKTECH SP. Z O.O.	0000824571
27	GRUPA GRENTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000851753
28	KD KONIECZNY SP. Z O.O.	0000555646
29	ELVARG SP. Z O.O.	0000743234
30	MASBELL SP. Z O.O.	0001020454

ETELRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659436 NIP 7393892742 REGON 366156951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETELRO

ETELRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659436 NIP
7393892742 REGON
366156951