Organizacja Rtrans osiągnęła 433 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 425 559 zł. Pozostałe przychody to 8094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 575 544 zł.
Strata netto wyniosła 149 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 653 zł w 2023 roku.
• 452 524 zł w 2022 roku.
• 344 949 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -149 984 zł w 2023 roku.
• -219 734 zł w 2022 roku.
• -63 119 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rtrans wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Rtrans wynosi -88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 695 zł w
2023 roku.
• -222 313 zł w
2022 roku.
• -64 539 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -88 019 zł w
2023 roku.
• -176 331 zł w
2022 roku.
• -23 793 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rtrans wynosi 289 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 084 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 289 102 zł w 2023 roku.
• 301 682 zł w 2022 roku.
• 229 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rtrans wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5930
zł.
Koszty operacyjne Rtrans wyniosły 582 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5930 zł w 2023 roku
• 22 023 zł w 2022 roku
• 30 530 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rtrans wyniosła 555 351 zł.
a
ktywa trwałe to 230 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 325 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 555 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -443 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 555 351 zł w 2023 roku.
• 521 856 zł w 2022 roku.
• 690 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rtrans wyniosły 998 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 555 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 527 zł w 2023 roku
• 815 047 zł w 2022 roku
• 764 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2023 roku
• 156% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rtrans wykazała przychody na poziomie 433 653 zł.
Organizacja zarobiła -149 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -149 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku