WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ ITC-ENERGY SP. Z O.O. REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD (REPREZENTOWAĆ KOMPLEMENTARIUSZA MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE) W OSOBIE JAROSŁAWA OLENDER - PREZES ZARZĄDU.
Specjalizacja w badaniach zbiorników na gaz płynny (LPG) i ich serwisowaniu.
Transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) na terenie kraju i Europy.
Wprowadzenie nowoczesnej metody rewizji zbiorników na gaz metodą emisji akustycznej.
Doradztwo w zakresie gazu płynnego, pomp ciepła i systemów solarnych.
Zapewnienie wysokiej jakości usług przez wykwalifikowaną kadrę i specjalistyczny sprzęt.
ITC-Energy to firma specjalizująca się w branży gazu płynnego, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku. Została stworzona przez fachowców posiadających wieloletnie doświadczenie w obszarze LPG i LNG, co sprawia, że może poszczycić się bogatym zaplecze wiedzy oraz innowacyjnymi rozwiązaniami. Firma jako pierwsza w Polsce wdrożyła nowoczesną metodę badań nieniszczących zbiorników na gaz płynny, wykorzystując emisję akustyczną, która została zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).
ITC-Energy oferuje kompleksowe usługi, w tym przeglądy okresowe zbiorników LPG, transport skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz profesjonalne doradztwo w zakresie eksploatacji gazu płynnego, pomp ciepła i systemów solarnych. Flota firmy jest przystosowana do szybkiego i sprawnego przeprowadzania rewizji bez nadmiernego angażowania klientów, co podnosi komfort i oszczędza czas.
Wszystkie prace realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. ITC-Energy dba nie tylko o efektywność swoich usług, ale również o środowisko naturalne, prowadząc działalność w obiegu zamkniętym i implementując nowoczesne technologie w swoim codziennym funkcjonowaniu. Celem firmy jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług oraz bezpieczne i sprawne realizowanie zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itc-energy osiągnęła 3 742 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 718 577 zł. Pozostałe przychody to 23 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 446 011 zł.
Zysk netto wyniósł 272 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 742 331 zł w 2023 roku.
• 3 955 073 zł w 2022 roku.
• 2 941 399 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 567 zł w 2023 roku.
• 124 964 zł w 2022 roku.
• -180 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itc-energy wynosi 3 887 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
302 582 zł a 9 355 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 887 737 zł w 2023 roku.
• 3 234 728 zł w 2022 roku.
• 1 965 367 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itc-energy wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 509 245
zł.
Koszty operacyjne Itc-energy wyniosły 3 359 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 509 245 zł w 2023 roku
• 607 777 zł w 2022 roku
• 600 964 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itc-energy wyniosła 1 192 860 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 147 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 192 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 789 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 192 860 zł w 2023 roku.
• 924 594 zł w 2022 roku.
• 1 005 150 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itc-energy wyniosły 789 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 192 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 789 417 zł w 2023 roku
• 793 718 zł w 2022 roku
• 999 238 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itc-energy wykazała przychody na poziomie 3 742 331 zł.
Organizacja zarobiła 308 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 308 zł w 2023 roku
• 14 558 zł w 2022 roku
• 8826 zł w 2021 roku