Wsparcie techniczne i korzystanie z nowoczesnych technologii IP
Firma 3 WARSTWY, działająca z powodzeniem na rynku od ponad 14 lat, specjalizuje się w teletechnice, światłowodach i sieciach komputerowych. Obsługują liczne przedsiębiorstwa na terenie Polski, oferując rozwiązania z zakresu monitoringu, kontroli dostępu, a także kompleksowe instalacje informatyczne. Dostarczają usługi zarówno biurom architektonicznym, księgowym i prawnym, jak również firmom produkcyjnym, usługowym oraz handlowym. W swoim działaniu kierują się zasadą, aby obsługiwać klientów tak, jak sami chcieliby być obsługiwani. Posiadają bogate zaplecze techniczne i korzystają z nowoczesnych technologii IP, co przekłada się na wysoką niezawodność i uniwersalność ich systemów. Firma 3 WARSTWY dąży do kompleksowego wsparcia swoich klientów poprzez budowę, naprawę, konfigurację oraz planowanie nowoczesnych rozwiązań IT. Centrala firmy mieści się w centrum Polski, co pozwala na efektywną obsługę klientów na terenie całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3 warstwy osiągnęła 357 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 324 437 zł. Pozostałe przychody to 32 936 zł.
Całkowite koszty wyniosły 793 391 zł.
Strata netto wyniosła 468 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 373 zł w 2023 roku.
• 621 502 zł w 2022 roku.
• 1 445 779 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -80 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -468 955 zł w 2023 roku.
• -33 789 zł w 2022 roku.
• 304 219 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3 warstwy wynosi 262 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 893 432 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 394 zł w 2023 roku.
• 790 592 zł w 2022 roku.
• 2 354 164 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3 warstwy wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 000
zł.
Koszty operacyjne 3 warstwy wyniosły 807 392
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 000 zł w 2023 roku
• 42 553 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3 warstwy wyniosła 294 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 884 zł w 2023 roku.
• 526 752 zł w 2022 roku.
• 274 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -159%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,457%.
Marża operacyjna wyniosła -149%.
Marża netto wyniosła -131%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -254.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3 warstwy wyniosły 262 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 690 zł w 2023 roku
• 25 076 zł w 2022 roku
• 43 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3 warstwy wykazała przychody na poziomie 357 373 zł.
Organizacja zarobiła -468 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -468 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 206 zł w 2021 roku