VESTICO Sp. z o.o. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży budowlanej, skupiająca się głównie na realizacji inwestycji na terenie Trójmiasta oraz Warszawy. Organizacja łączy w swoich szeregach zespół ekspertów z różnych dziedzin, co pozwala na oferowanie kompleksowych usług budowlanych na najwyższym poziomie. VESTICO specjalizuje się w różnorodnych projektach, od budowy prywatnych mieszkań po obsługę większych projektów, takich jak zespoły budynków biurowych i mieszkalnych. W zakresie usług firma oferuje kompleksową realizację inwestycji, nadzór budowlany, a także prace budowlane, od generalnych remontów po rozbudowy istniejących obiektów. Dodatkowo, VESTICO zajmuje się projektowaniem i wykończeniem wnętrz, współpracując z renomowaną pracownią Artektona, co pozwala im dostarczać projekty „pod klucz” dla mieszkań, biur i przestrzeni handlowych. Szeroki wachlarz usług oraz profesjonalne podejście do każdego zlecenia wyróżniają firmę VESTICO na tle konkurencji, czyniąc ją zaufanym partnerem dla klientów poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vestico osiągnęła 1 160 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 160 805 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 154 618 zł.
Zysk netto wyniósł 6187 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -327 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 160 808 zł w 2023 roku.
• 1 885 721 zł w 2022 roku.
• 1 326 059 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6187 zł w 2023 roku.
• 93 227 zł w 2022 roku.
• 41 288 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vestico wynosi 892 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 867 zł a 2 902 021 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -198 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 029 zł w 2023 roku.
• 1 718 824 zł w 2022 roku.
• 1 068 041 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vestico wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 436
zł.
Koszty operacyjne Vestico wyniosły 1 153 003
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 436 zł w 2023 roku
• 61 761 zł w 2022 roku
• 39 943 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vestico wyniosła 377 880 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 377 462 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 880 zł w 2023 roku.
• 379 125 zł w 2022 roku.
• 305 053 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vestico wyniosły 253 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 334 zł w 2023 roku
• 260 766 zł w 2022 roku
• 279 920 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vestico wykazała przychody na poziomie 1 160 808 zł.
Organizacja zarobiła 7798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1611 zł w 2023 roku
• 12 699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku