ITM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000657258

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

9,4 mln

zysk

278 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 98

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2017-01-05

Rozpoczęcie działalności

2017-01-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itmgroup.com.pl/

Email

poczta@itmgroup.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, B) ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z KTÓRYCH ŻADEN NIE PEŁNI FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH W PRZYPADKU: - ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI, - ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Opis

Specjalizacja w inwestycjach pod klucz dla górnictwa podziemnego
Usługi montażowo-budowlane: naprawa, konserwacja i przeglądy
Modernizacja wciągników elektrycznych w oddziałach górniczych
Sprzedaż urządzeń: czyszczące taśmy przenośnikowe, wentylatory, rury PE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itm group osiągnęła 9 432 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 430 324 zł. Pozostałe przychody to 2053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 152 579 zł.

Zysk netto wyniósł 277 744 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 432 376 zł w 2023 roku.
• 9 146 751 zł w 2022 roku.
• 6 672 228 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 744 zł w 2023 roku.
• 586 246 zł w 2022 roku.
• 15 732 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1773002.13

370779.63

3928869.92

222459.63

12428605.27

1003516.52

8327944.65

1173957.68

6672227.89

15731.84

9146751.07

586245.85

9432376.48

277744.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itm group wynosi 425 tys. zł.

EBITDA Itm group wynosi 508 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5443 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 425 093 zł w 2023 roku.
• 713 876 zł w 2022 roku.
• 15 762 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 507 516 zł w 2023 roku.
• 756 799 zł w 2022 roku.
• 35 896 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itm group wynosi 10 174 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 775 236 zł a 23 580 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 198 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 174 464 zł w 2023 roku.
• 11 009 745 zł w 2022 roku.
• 6 638 323 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

315584.72

2980704.66

5190914.82

482429.45

3991514.58

9822174.8

1235066.84

13534869.76

31071513.17

2115535.09

12363328.91

20819861.63

157318.4

6638322.51

16680569.72

2566927.61

11009745.06

22866877.68

2775235.89

10174464.36

23580941.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itm group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 145 666 zł.

Koszty operacyjne Itm group wyniosły 9 005 230 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 623 807 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 145 666 zł w 2023 roku
• 3 324 623 zł w 2022 roku
• 2 685 337 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itm group wyniosła 5 666 944 zł.

a

ktywa trwałe to 1 378 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 288 307 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 666 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 700 315 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 966 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 666 944 zł w 2023 roku.
• 5 330 001 zł w 2022 roku.
• 4 739 286 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1708439.02

2819810.7

4505540.4

4137416.57

4739285.71

5330000.59

5666943.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.217

0.8812

0.2582

0.2091

0.0789

0.3458

0.0713

0.0566

0.2227

0.6094

0.1034

0.0807

0.2837

0.4162

0.186

0.141

0.0033

0.0055

0.0024

0.11

0.1713

0.078

0.0641

0.049

0.0751

0.0451

0.0294

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itm group wyniosły 1 966 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 666 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 966 629 zł w 2023 roku
• 1 907 430 zł w 2022 roku
• 1 902 961 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1708439.02

1287659.39

0.7537

2819810.7

2176571.44

0.7719

4505540.4

2858784.62

0.6345

4137416.57

1316703.11

0.3182

4739285.71

1902961.41

0.4015

5330000.59

1907430.44

0.3579

5666943.98

1966629.46

0.347

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itm group wykazała przychody na poziomie 9 432 376 zł.

Organizacja zarobiła 426 862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 149 118 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 744 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 118 zł w 2023 roku
• 127 474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

86973

52182

273475

368509

0

127474

149118

Wyniki na tle rynku "Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych" (07.29.Z)

dane za rok

Organizacja Itm group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85

0.55

0.7

0.846153846153846

0.818181818181818

0.9

0.95

0.947368421052632

0.909090909090909

0.590909090909091

0.6

0.818181818181818

0.8

0.95

0.9

0.952380952380952

0.9

0.888888888888889

0.75

0.611111111111111

0.538461538461538

0.333333333333333

0.789473684210526

0.777777777777778

0.944444444444444

0.9

0.882352941176471

0.8

0.4375

0.75

0.666666666666667

0.882352941176471

0.8125

0.933333333333333

0.9

0.888888888888889

0.75

0.4

0.538461538461538

0.461538461538462

0.8

0.55

0

0.888888888888889

0.875

0.722222222222222

0.333333333333333

0.636363636363636

0.818181818181818

0.944444444444444

0.666666666666667

0.923076923076923

0.882352941176471

0.866666666666667

0.705882352941177

0.3125

0.583333333333333

0.727272727272727

0.9375

0.647058823529412

0.928571428571429

Powiązania

S JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Ł MAREK - wspólnik

S ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2017

18.03.2019

K Michał

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

18.03.2019

S Jarosław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

05.01.2017

18.03.2019

S Jarosław

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

18.03.2019

Ł Marek

Luty 1971

Osoba

prokurent

18.03.2019

25.08.2022

P Joanna

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

S Jarosław

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

18.03.2019

25.01.2024

R Jan

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

25.08.2022

S Andrzej

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Szeremeta Jarosław posiada 425 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Łokaj Marek posiada 75 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2019 jest Szeremeta Jarosław kontrolujący 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2017 do 18.03.2019:
• Szeremeta Jarosław (50% udziałów)
• Kondrowski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	LESZNO COPPER SP. Z O.O.	0000394110
2	ABS SP. Z O.O.	0000475124
3	OSTRZESZÓW COPPER SP. Z O.O.	0000365750
4	"POLMETAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000276151
5	ŁAZISKIE TOWARZYSTWO GÓRNICZE SP. Z O.O.	0000528711
6	GOLDEN DUST MINING HOUSE SP. Z O.O.	0000744051
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INWESTYCYJNYCH CUPRUM SP. Z O.O.	0000332774
8	ZIELONA GÓRA COPPER SP. Z O.O.	0000367717
9	DARMIL SP. Z O.O.	0000339100
10	MOZÓW COPPER SP. Z O.O.	0000365483
11	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	0000023302
12	WILCZE COPPER SP. Z O.O.	0000368203
13	FLORENTYNA COPPER SP. Z O.O.	0000368123
14	INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.	0000026107
15	"CENTRUM" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000164402
16	FALKEN FB SP. Z O.O.	0000189117
17	INTRASCO SP. Z O.O.	0000201783
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "HMG" SP. Z O.O.	0000226870
19	SHARQ SP. Z O.O.	0000317826
20	HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW "VITAMINA" BARBARA PIASTOWSKA,	0000087540
21	KR W DOBREM II KOLONII	0000110173
22	"SCAN PRODUCT NS" POLSKA S.A. W LIKWIDACJI	0000131167
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GENESIS" SP. Z O.O.	0000146578
24	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOLI	0000152510
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BUMAP-SERWIS, Z. BUCOŃ	0000177152
26	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POKRZYWNICY	0000185772
27	AGROPEX SP. Z O.O.	0000208272
28	WARSAW DEVELOPMENT GROUP SP. J. W. CHECHLIŃSKI	0000247128
29	FUNDACJA "WYSPA BISKUPIA" W LIKWIDACJI	0000261072
30	QUERY S.A.	0000285469

ITM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000657258 NIP 8982227257 REGON 366299432

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych" (07.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITM GROUP

ITM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000657258 NIP
8982227257 REGON
366299432