SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Przychody operacyjne wyniosły 389 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 375 521 zł.
Zysk netto wyniósł 14 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 709 zł w 2023 roku.
• 509 149 zł w 2022 roku.
• 82 850 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 188 zł w 2023 roku.
• 6272 zł w 2022 roku.
• 578 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itpc wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Itpc wynosi 16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 881 zł w
2023 roku.
• 7345 zł w
2022 roku.
• 692 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 881 zł w
2023 roku.
• 7345 zł w
2022 roku.
• 692 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itpc wynosi 350 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 054 zł a 974 272 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 612 zł w 2023 roku.
• 386 957 zł w 2022 roku.
• 75 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itpc wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7573
zł.
Koszty operacyjne Itpc wyniosły 373 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
991 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7573 zł w 2023 roku
• 3750 zł w 2022 roku
• 2280 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itpc wyniosła 56 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 573 zł w 2023 roku.
• 65 038 zł w 2022 roku.
• 24 014 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itpc wyniosły 11 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 168 zł w 2023 roku
• 35 122 zł w 2022 roku
• 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itpc wykazała przychody na poziomie 389 709 zł.
Organizacja zarobiła 15 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1649 zł w 2023 roku
• 964 zł w 2022 roku
• 58 zł w 2021 roku