ITPC SP. Z O.O. | KRS: 0000656100

Podsumowanie

aktywa

57 tys.

przychód

390 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

351 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŚLĘŻNA, 114N

Kod pocztowy

53-111

Rejestracja

2016-12-30

Rozpoczęcie działalności

2016-12-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itpc osiągnęła 389 709 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 389 709 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 375 521 zł.

Zysk netto wyniósł 14 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 389 709 zł w 2023 roku.
• 509 149 zł w 2022 roku.
• 82 850 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 188 zł w 2023 roku.
• 6272 zł w 2022 roku.
• 578 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22139.55

497.95

54412.9

-461.49

116651.31

-51341.84

104303.25

64372.55

82850.39

577.8

509149.37

6271.65

389708.86

14188.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itpc wynosi 16 tys. zł.

EBITDA Itpc wynosi 16 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 881 zł w 2023 roku.
• 7345 zł w 2022 roku.
• 692 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 881 zł w 2023 roku.
• 7345 zł w 2022 roku.
• 692 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itpc wynosi 350 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 054 zł a 974 272 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 612 zł w 2023 roku.
• 386 957 zł w 2022 roku.
• 75 279 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4979.5

24624.96

55348.88

0

43802.61

136032.25

0

77767.54

291628.28

17300.38

344326.08

901215.7

5778

75278.52

207125.98

22437.47

386956.98

1272873.43

34053.57

350612.04

974272.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itpc wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7573 zł.

Koszty operacyjne Itpc wyniosły 373 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7573 zł w 2023 roku
• 3750 zł w 2022 roku
• 2280 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itpc wyniosła 56 573 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 573 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 105 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 573 zł w 2023 roku.
• 65 038 zł w 2022 roku.
• 24 014 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

13208.17

19612.18

12719.61

23487.73

24013.96

65038.39

56572.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.03

0.02

-0.02

-0.05

-0.01

-4.04

1.24

-0.43

-0.44

2.74

2.79

0.64

0.62

0.02

0.01

0.1

0.21

0.01

0.25

0.32

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itpc wyniosły 11 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 573 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 168 zł w 2023 roku
• 35 122 zł w 2022 roku
• 369 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13208.17

2710.22

0.21

19612.18

9575.72

0.49

12719.61

54024.99

4.25

23487.73

420.56

0.02

24013.96

368.99

0.02

65038.39

35121.77

0.54

56572.56

11167.8

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itpc wykazała przychody na poziomie 389 709 zł.

Organizacja zarobiła 15 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1649 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1649 zł w 2023 roku
• 964 zł w 2022 roku
• 58 zł w 2021 roku

Wartość

101

0

770

58

964

1649

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Itpc wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57666

0.37896

0.30349

0.32808

0.48234

0.47996

0.57646

0.44272

0.60743

0.30967

0.41464

0.32842

0.52502

0.34362

0.33308

0.33266

0.21027

0

0.10672

0.47975

0.30183

0.94934

0.16915

0.15448

0.01942

0.91796

0

0.74589

0.46482

0.34554

0.14154

0.9393

0.944

0.99042

0.96824

0.65053

0.54355

0.43894

0.33997

0.13967

0.3683

0.35167

0.49206

0.37992

0.5727

0.56301

0.59955

0.38988

0.59324

0.37666

0.35005

0.5926

0.50797

0.59029

0.55474

0.49058

0.30274

0.34307

0.50173

0.45837

0.74693

0.59137

0.57182

Powiązania

J TOMASZ - wspólnik

K JAMKA MONIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2016

20.01.2021

G Oskar

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

20.01.2021

J Tomasz

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

30.12.2016

20.01.2021

J Tomasz

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

20.01.2021

08.12.2021

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

08.12.2021

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

06.04.2022

J Tomasz

Lipiec 1993

Osoba

reprezentacja

30.12.2016

20.01.2021

G Oskar

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

20.01.2021

08.12.2021

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

06.04.2022

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

08.12.2021

06.04.2022

K Jamka Monika

Marzec 1993

Osoba

Udziałowcy

Jamka Tomasz posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Kurczewska Jamka Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2021 jest Jamka Tomasz kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.01.2021 do 08.12.2021 był Jamka Tomasz kontrolując 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2016 do 20.01.2021:
• Jamka Tomasz (50% udziałów)
• Górski Oskar (50% udziałów)

Podobne organizacje do ITPC

	Organizacja	Numer KRS
1	MJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000805906
2	ORIGOSOFT SP. Z O.O.	0000799637
3	R&D SP. Z O.O.	0000912295
4	DERAPORT SP. Z O.O.	0000495892
5	MAKE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000887587
6	ITEBE SP. Z O.O.	0000900088
7	API-LINK SP. Z O.O.	0000132126
8	PRESSPAD SP. Z O.O.	0000384960
9	A&A AUTOMATION SP. Z O.O.	0000689196
10	BORKOVSKY SP. Z O.O.	0000541659
11	J&A BIELECCY SP. Z O.O.	0000722578
12	GETDATA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000973996
13	4CORPS SP. Z O.O.	0000356608
14	ROCKET GROW SP. Z O.O.	0000798591
15	GRAFIDUO SP. Z O.O.	0000821747
16	WALCZAK.IT SP. Z O.O.	0000737579
17	APPERISE GROUP SP. Z O.O.	0000555359
18	KAMEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000633262
19	SEADATA SP. Z O.O.	0000706111
20	TEWS.PL SP. Z O.O.	0000877362
21	WEBSTACK SP. Z O.O.	0000864030
22	INFORMATION ENGINEERING, INC - - ODDZIAŁ W POLSCE	0000243306
23	JWK-SOFT SP. Z O.O.	0000791480
24	EVIDE SP. Z O.O.	0000387121
25	CYBERTRICK SP. Z O.O.	0000689641
26	EJR SP. Z O.O.	0000609395
27	WELLCOMMERCE SP. Z O.O.	0000422811
28	CODE NINJAS SP. Z O.O.	0000596168
29	KLOSE BROTHERS POLSKA SP. Z O.O.	0000976586
30	ETACS SP. Z O.O.	0000222887

ITPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656100 NIP 8883128061 REGON 366231753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITPC

ITPC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656100 NIP
8883128061 REGON
366231753